...
| Das hier beschriebene Profitsharing findet in der Seefracht Anwendung. |
Ziel ist ein möglichst automatisches Aufteilen der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Spediteur und seinem Agenten. Dazu ermittelt CargoSoft über die Zuordnung OBL → HBL die zum OBL gehörenden HBL-Positionen in der Seefracht. |
| Der Anwender kann Beträge getrennt nach Einnahmen und Ausgaben zwischen sich und dem Agenten aufteilen. |
| Zusätzlich können Beträge basierend auf Abrechnungsarten verteilt werden. |
| → CargoSoft ermittelt daraus den gesamten Profit und die abzurechnende Differenz. |
| Aus diesen Ergebnissen wird automatisch eine Rechnung bzw. Gutschrift an den Agenten generiert. |
| Die Abrechnungszeilen dürfen dann nur noch durch zusätzliche Textzeilen ergänzt werden. |
FIRMA → FAKTURA → Reiter Verwaltung
Hinterlegen Sie im Bereich Abrechnungsarten für Profitshare in den Feldern Seefracht Rechnung und Seefracht Gutschrift eine Abrechnungsart, die in den Stammdaten ABRECHNUNGSARTEN vorhanden und extra für das Profitsharing gültig ist.
Profitsharing Seefracht durchführen
Das Profitsharing wird in der Ausgangsfaktura im Reiter Belegkopf vorgenommen.
Erstellen Sie dazu in der Faktura → Reiter Übersicht einen neuen Beleg.
Wählen Sie dann im Feld Beträge aufteilen den Eintrag Profitshare.
| Wenn Sie den Eintrag Profitshare wählen, öffnet sich zwischen den Reitern Warenlayout und Belegpositionen ein zusätzlicher Reiter Profitshare. |
| Bei Erfassung des Profitshare wird als Belegempfänger der Agent gewählt. |
Ferner ist die Währung aus den Kopfdaten maßgebend für die Währung beim Profitshare. → Beim Profitshare kann keine andere Währung erfasst werden! |
Reiter Profitshare
| Beim Wechsel der Reiter wird beim ersten Anwählen des Reiters Profitshare die OBL-Nummer zur Position gelesen und automatisch die dazu gehörenden HBL-Nummern angezeigt. | ||
| Wurden keine Daten gefunden, bleibt die Seite leer. Es können an dieser Stelle beliebige Zeilen manuell hinzugefügt werden. | ||
Teilungsverhältnis: Standardmäßig wird hier 50:50 vorgegeben. Geben Sie manuell das gewünschte Teilungsverhältnis ein., falls es von der Standardeinstellung abweicht. | ||
Grundlage (Dropdownfeld ohne Bezeichnung): Pflichtfeld ist hier noch die Grundlage zur Aufteilung der Kosten wie beim Kostensplitten!
Die Art der Aufteilung ist für alle Basisdaten gleich. |
| Feld | |
|---|---|
| Abr.Art und Text | Es muss zunächst eine Abrechnungsart ausgewählt werden. Die Feldbezeichnung Abr.Art bezieht sich auf den oberen Bereich des Fensters, in dem ein Betrag auf mehrere Positionen aufgeteilt werden soll. Aus der Abrechnungsart wird automatisch die Bezeichnung aus den Stammdaten gelesen und vorgeschlagen. |
| Einnahmen Eigen | Eigene Gesamteinnahmen → unter dem ersten Summenstrich als erstes Feld Zwischensumme dargestellt. |
| Einnahmen Agent | Gesamteinnahmen des Agenten → unter dem ersten Summenstrich als zweites Feld Zwischensumme dargestellt. |
| Ausgaben Eigen | Eigene Gesamtausgaben → unter dem ersten Summenstrich als drittes Feld Zwischensumme dargestellt. |
| Ausgaben Agent | Gesamtausgaben des Agenten → unter dem ersten Summenstrich als viertes Feld Zwischensumme dargestellt. |
| Grundlage (Pflichtfeld) | Wählen Sie im Pflichtfeld die Grundlage für das Aufteilen der Kosten und Erlöse → CBM, CW, FRT, KG, PCS, manuell. |
→ In diesen Basisdaten können bereits Einnahmen und Ausgaben erfasst werden - müssen aber nicht. | |
Aufteilung der Erlöse und Kosten in den Positionszeilen
| Der untere Bereich dient der Aufteilung der Kosten/Erlöse auf die zugehörenden HBL-Nummern. |
| Dies ist der Hauptbereich. |
→ Die Positionen wurden entweder automatisch vorgeschlagen oder können durch Hinzufügen von Zeilen manuell erfasst werden. → Wichtig ist, dass die hier erfassten Positionen ein eigenes Speditionskonto haben, d.h. entweder eine Hauptposition sind oder aber beim Splitten mit einem Speditionskonto angelegt wurden! |
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Positionsnr. | Die zum OBL gehörige Unterposition bzw. HBL-Nummer. Wird nach dem Splitten automatisch aufgelistet und kann manuell nacherfasst bzw. entfernt werden. |
| HB/L/HAWB-Nr. | Anzeige der HB/L-Nr. |
Einnahmen/Ausgaben (Eigen/Agent) | Optionale Erfassung der Einnahmen und Ausgaben, die auf dieser Akte getätigt wurden, jeweils unterteilt in die eigene Niederlassung und den Agenten. |
| % | Prozentualen Aufteilung des Gewinns/Verlusts auf die einzelne Akte bezogen auf den Gesamtprofit der eigenen Niederlassung UND des Agenten. Dargestellt unter dem ersten Summenstrich als fünftes Feld Zwischensumme. |
100% Profit Zwischensumme Spalte 100% Profit | Anteil des Gewinns/Verlusts, der als Gesamtanteil auf diese Position/das HBL fällt → OHNE Berücksichtigung des Teilungsverhältnisses. Unter dem ersten Summenstrich wird der Gesamtprofit/-verlust des OBLs angezeigt. |
Buchwert Zwischensumme Spalte Buchwert | Anteil des Gewinns/Verlusts DER EIGENEN NIEDERLASSUNG, der auf diese Position/das HBL fällt UND unter Berücksichtigung des Teilungsverhältnisses. Bezogen wird der anteilige Buchwert auf den Gewinn/Verlust der EIGENEN Niederlassung, ohne den Agenten und seinen Gewinn/Verlust zu berücksichtigen.
|
| Gewichts- und Volumenangaben | Informative Darstellung der anteiligen Berechnungsgrundlage. |
Datencheck auf dem Reiter Belegpositionen
| Info |
|---|
Wechseln Sie auf den Reiter Belegpositionen. |
Wenn das Profitsharing komplett erfasst wurde, wechseln Sie auf den Reiter Belegpositionen.
→ Hier werden die Daten aus dem Profitsharing überprüft.
Je nach Vorzeichen des Balance-Betrages (handelt es sich um einen Gewinn oder Verlust?) wird aus diesem Beleg eine Rechnung oder Gutschrift erstellt.
Gegebenenfalls wird die Belegart automatisch geändert → hierzu erscheint eine Hinweismeldung.
Es wird automatisch eine Abrechnungszeile angelegt.
→ Als Abrechnungsart wird die Abrechnungsart aus den Stammdaten FIRMA → FAKTURA genommen.
Die Währung wird aus dem Belegkopf übernommen und der Balancebetrag wird als fester Rechnungsbetrag übernommen.
→ An dieser Stelle dürfen in den Belegpositionen ausschließlich Textzeilen und keine weiteren Abrechnungszeilen mit anderen Beträgen erfasst werden.
Beim Speichern der Rechnung wird automatisch ein Ausdruck über dieses Profitsharing erstellt.
Zum Wiederholungsdruck wählen Sie auf dem Reiter Übersicht im Kontextmenü → Druck Profitshare.
Wurde für einen Beleg kein Profitsharing erfasst, wird kein Ausdruck gestartet.
Allgemeine Hinweise
Bei der Aufteilung der Beträge kann immer nur eine der beiden Methoden Kostensplitting oder Profitshare gespeichert werden! |
Beim Speichern wird dazu kontrolliert, welche Auswahl in den Kopfdaten des Belegs im Feld Beträge aufteilen gewählt wurde:
Nur diese eine Möglichkeit wird dann gespeichert! Alle anderen erfassten Daten werden - zum Beispiel auch beim Ändern eines Beleges - explizit gelöscht. |
Falls beim Kostensplitten mehr als 100 Positionen gefunden werden, gibt es eine Warnmeldung, ob der Vorgang fortgesetzt werden soll. Evtl. ist in solchen Fällen die OBL/MAWB-Nummer nur mit einem Dummy-Wert gefüllt. |
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