| Aura panel |
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| summary | Einleitung |
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Die Zahlungserfassung, Gruppenzahlungen und Verrechnungen werden im Einstieg A über den Reiter Kontoauszug (!) gestartet, im Einstieg B über das Suchergebnis der gesuchten Belege
jeweils im Kontextmenü über die entsprechenden Einträge. |
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Inhaltsverzeichnis
Stammdaten-
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Wählen Sie im Reiter Suchergebnis die entsprechende Zeile und betätigen die rechte Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen.
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Zahlungsbeleg erfassen
Um eine Zahlung zu erfassen, markieren Sie eine Zeile.
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die Belegart mit ZE (Zahlungseingang) vorbelegt, sofern es sich um eine Ausgangsrechnung oder Eingangsgutschrift handelt.
Bei der Zahlungsbearbeitung von Ausgangsgutschriften oder Eingangsrechnungen wird ZA (Zahlungsausgang) vorbelegt.
Spalte | Inhalt |
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BA (Belegart) | ZE oder ZA (siehe oben) |
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Wg und Kurs | Wird eine Fremdwährung gewählt, muss ein Kurs erfasst werden. |
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Betrag | Der Zahlungsbetrag kann in der Belegwährung, aber auch in jeder anderen Währung erfasst werden. |
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Gegenkto. | Das Gegenkonto wird mit einer Kontonummer vorbelegt, wenn im OP-Stamm die Vorbelegung entsprechend eingestellt ist. Auf die Erfassung eines Gegenkontos kann auch verzichtet werden. Ein Gegenkonto muss dann erfasst werden, wenn die Zahlungen an eine angeschlossene Finanzbuchhaltung per Schnittstelle weitergereicht werden sollen. |
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Belegnr. | Die Belegnummer muss erfasst werden, das Zahlungsdatum wird mit dem Tagesdatum belegt, wenn keine Eingabe erfolgt. Auf die Erfassung der Belegnummer kann verzichtet werden (Einstellung im OP-Stamm), sofern die Daten der Zahlungen nicht an eine Finanzbuchhaltung überstellt werden. |
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Beide Belege wurden zur Auszifferung vorgesehen.
Soll ein Beleg aus der Zahlung wieder heraus genommen werden, kann dieser durch einen Klick in die Checkbox Ausziffern wieder aus der Gruppenzahlung herausgenommen werden.
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Verrechnung erfassen
Im Unterschied zur Gruppenzahlung in der nur gleichartige Belege der gleichen Belegart herangezogen werden dürfen, können bei der Verrechnung Belege UNTERSCHIEDLICHER Belegart kombiniert werden.
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Wird ein Beleg zur Zahlungserfassung ausgewählt, können in der Maske der Zahlungserfassung folgende Sonderfunktionen bearbeitet werden:
| Checkbox Mahnkennzeichen
Feld Stufe | Wird im Feld Mahnkennz. das Häkchen entfernt, wird der Beleg aus dem Mahnwesen herausgenommen.
Ebenfalls kann hier die Mahnstufe herunter- oder heraufgesetzt werden - dies hat Auswirkung auf die Wahl des Mahnungsformulars beim Druck der Mahnung. |
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| 1 | Kontextmenü → Beleg abschließen | Wird im oberen Bildschirmbereich im Kontextmenü der Befehl Beleg abschließen gewählt, wird damit der OP-Status des Belegs auf A (abgeschlossen) gesetzt.
Eine Zahlungserfassung ist dann nicht mehr möglich – und auch nicht gewünscht.
Nach dem Speichern hat der Beleg in der Suchergebnisanzeige den Status A wie abgeschlossen und taucht bei einer weiteren Suche mit dem OP-Status O nicht mehr auf. |
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| 2 | Kontextmenü → Status zurücksetzen | Auf dieselbe Art und Weise kann ein Beleg vom OP-Status A auf den OP-Status O zurückgesetzt werden.
Hierzu sucht man entweder gezielt den Beleg mit der Belegnummer (oder alle Belege dieses Personenkontos mit dem OP-Status=A).
Ein Doppelklick auf den Beleg führt in die Zahlungserfassungsmaske und man wählt im Kontextmenü den Befehl Status zurücksetzen. |
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| 3 | Kontextmenü → Memo | Der Punkt Memo im Kontextmenü ermöglicht die Erfassung eines Memotextes zum Beleg. |
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5 | Kontextmenü → Zahlung stornieren | Im unteren Bildschirmbereich verändert sich das Kontextmenü wie folgt: Hier kann mit dem Eintrag Zahlung stornieren eine bereits erfolgte Zahlung storniert werden. Wird hier eine Zahlung storniert, die den OP-Status von O auf A veränderte, erfolgt nach der Stornierung der Zahlung eine automatische Änderung dieses OP-Status von A auf O.
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