Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Aura panel
summaryEinleitung
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

Die Grundeinstellungen für das OP-Modul befinden sich im Programm OP-Stamm.

Nach Auswahl des Mandanten im Suchergebnis können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

...

...

Thema in Auftrag

...

Felderbeschreibung

Feld/Checkbox

Beschreibung

Mandant

Mandant, für den die Einstellungen gelten.

OP Modul aktiv

Ein gesetztes Häkchen heißt, dass das OP-Modul freigeschaltet ist und benutzt werden darf.

OP’s aus FiBu

Häkchen im Feld bedeutet, dass Zahlungsein- und Zahlungsausgänge aus der Finanzbuchhaltung direkt in das OP-Modul gespeist werden, d.h. das Modul wird nur als Auskunftssystem über den Status der Debitoren/Kreditoren genutzt und nur im Ausnahmefall zur Buchung von Zahlungsein- und Zahlungsausgängen.

  • Einrichtung der Schnittstelle mit dem Finanzbuchhaltungssystem ist erforderlich.

  • Eine CargoSoft Standardschnittstelle steht zur Verfügung.

OP’s an FiBu

Häkchen im Feld bedeutet, dass in CargoSoft gebuchte Zahlungsein- und Zahlungsausgänge an die Fibu per Schnittstelle weitergeleitet werden.

  • Auch hier ist die Einrichtung einer Schnittstelle erforderlich.

Nummernkreis OP

Ein hier eingetragener Nummernkreis vergibt bei der Buchung von Zahlungsaus- und Zahlungseingängen eine fortlaufende Nummer.
(Feld wird nicht verwendet, Nummernkreis wird automatisch benutzt).

Gegenkonto

Ein hier eingetragenes Gegenkonto wird bei der Verbuchung von Zahlungsein- und Zahlungsausgängen vorgeschlagen, dieses muss im Programm Sachkonten hinterlegt sein.

Mahnstufe nach Mahndruck ändern

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

  • U=Mahnstufe erhöhen

  • N=Mahnstufe nicht erhöhen

  • A=Erhöhung der Mahnstufe erfragen

Die Mahnstufe ist ausschlaggebend für den Druck der Mahnung, bei Mahnstufe 1 wird die erste Mahnung gedruckt, bei Mahnstufe 2 die zweite etc.

Die Mahnungen unterscheiden sich dann jeweils im Text, der individuell gestaltbar ist.

Stornierte Beleg anzeigen

Bei einem Häkchen werden in der OP-Übersicht auch die stornierten Belege angezeigt.
Bei [N] werden nur nicht stornierte Belege als Offene Posten für die Anzeige und Bearbeitung ausgewählt.

Mussfeld: Gegenkonto

Bei einem Häkchen muss bei der Erfassung eines Zahlungsbelegs das Gegenkonto erfasst werden, dies ist immer notwendig, wenn die erfassten Zahlungsbelege per Datenaustausch an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet werden.

Mussfeld: Belegnummer

Ist diese Checkbox aktiviert, muss bei der Erfassung eines Zahlungsbelegs die Belegnummer des Zahlungsbelegs erfasst werden.

  • Dies ist notwendig, wenn die erfassten Zahlungsbelege an die Finanzbuchhaltung per Datenaustausch weitergeleitet werden.

Nummernkreis Zahlbelege

Ist hier ein Nummernkreis eingetragen, wird über diesen Nummernkreis die Belegnummer des Zahlungsbelegs automatisch vergeben.

Toleranz für Währungsbelege

Ein hier erfasster Toleranzbetrag ermöglicht die Vergabe des Status A = abgeschlossen für einen Offenen Posten, auch wenn der Zahlungsbetrag den Offenen Posten nur innerhalb dieser Toleranz ausgleicht.

  • Dies ist wichtig, wenn die Währung zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung nicht identisch ist, da dann zwangsläufig Kursdifferenzen entstehen.

  • Hinweis: Feld wird zurzeit noch nicht ausgewertet, sondern es wird die im Firmenstamm eingestellte Toleranzdifferenz benutzt.

Konten ohne Buchungsbelege nicht anzeigen

Nur relevant bei Programmeinstieg A, Häkchen hier zeigt Personenkonten nicht, bei denen noch nicht fakturiert wurde.

Konto mit ausgeglichenem Saldo NICHT anzeigen

Nur relevant bei Programmeinstieg A, Häkchen hier zeigt nur Personenkonten, deren Saldo nicht 0 ist.

Belege mit ausgeglichenem Saldo NICHT anzeigen

Nur relevant bei Programmeinstieg A, bei Programmeinstieg B wird dies über das Feld OP-Status in der Suchmaske geregelt.

Firmenbezeichnung im Konto pro Beleg anzeigen

Bei einem Häkchen in diesem Feld ändert sich das Suchergebnis der offenen Belege derart, dass im Kopf der Ergebnisliste die Firmenbezeichnung mit Kontonummer, kompletter Adresse, Telefon und Fax dargestellt werden, sowie der Personenkonten-Saldo.

Darunter erscheinen die einzelnen Belege mit den Spalten: Belegnummer, Belegdatum, Positionsnummer, Belegart, Soll, Haben, Saldo, Fälligkeitsdatum.

  • Dieses Häkchen kann nur ausgewertet werden, wenn nur nach einem Personenkonto gesucht wird.

  • Sinnvoll ist diese Anzeige dann, wenn die OPs für mehrere Mandanten (= Firmen, mit denen in CargoSoft gearbeitet wird) angezeigt werden dürfen.
    Diese Steuerung wird über ein weiteres Stammdatenprogramm (OP-Mandant) geregelt.

Pro Mitarbeiter kann außerdem eingestellt werden, ob eine mandantenübergreifende Darstellung der Offenen Posten gewünscht wird.

Textkonserven

Diese steuern den Druck der Mahnung und des Kontoauszugs, diese Formulare sind so individuell gestaltbar.

→ Siehe auch Textbausteine in ADMIN

Textkonserven für Kopf, Detail, Fuß

  • 1. Mahnung:

  • 2. Mahnung:

  • 3. Mahnung:

  • Kontoauszug: