Aura panel | ||||
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Die Grundeinstellungen für das OP-Modul befinden sich im Programm OP-Stamm. Nach Auswahl des Mandanten im Suchergebnis können folgende Einstellungen vorgenommen werden. |
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Thema in Auftrag
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Felderbeschreibung
Feld/Checkbox | Beschreibung |
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Mandant | Mandant, für den die Einstellungen gelten. |
OP Modul aktiv | Ein gesetztes Häkchen heißt, dass das OP-Modul freigeschaltet ist und benutzt werden darf. |
OP’s aus FiBu | Häkchen im Feld bedeutet, dass Zahlungsein- und Zahlungsausgänge aus der Finanzbuchhaltung direkt in das OP-Modul gespeist werden, d.h. das Modul wird nur als Auskunftssystem über den Status der Debitoren/Kreditoren genutzt und nur im Ausnahmefall zur Buchung von Zahlungsein- und Zahlungsausgängen.
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OP’s an FiBu | Häkchen im Feld bedeutet, dass in CargoSoft gebuchte Zahlungsein- und Zahlungsausgänge an die Fibu per Schnittstelle weitergeleitet werden.
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Nummernkreis OP | Ein hier eingetragener Nummernkreis vergibt bei der Buchung von Zahlungsaus- und Zahlungseingängen eine fortlaufende Nummer. |
Gegenkonto | Ein hier eingetragenes Gegenkonto wird bei der Verbuchung von Zahlungsein- und Zahlungsausgängen vorgeschlagen, dieses muss im Programm Sachkonten hinterlegt sein. |
Mahnstufe nach Mahndruck ändern | Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
Die Mahnstufe ist ausschlaggebend für den Druck der Mahnung, bei Mahnstufe 1 wird die erste Mahnung gedruckt, bei Mahnstufe 2 die zweite etc. Die Mahnungen unterscheiden sich dann jeweils im Text, der individuell gestaltbar ist. |
Stornierte Beleg anzeigen | Bei einem Häkchen werden in der OP-Übersicht auch die stornierten Belege angezeigt. |
Mussfeld: Gegenkonto | Bei einem Häkchen muss bei der Erfassung eines Zahlungsbelegs das Gegenkonto erfasst werden, dies ist immer notwendig, wenn die erfassten Zahlungsbelege per Datenaustausch an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet werden. |
Mussfeld: Belegnummer | Ist diese Checkbox aktiviert, muss bei der Erfassung eines Zahlungsbelegs die Belegnummer des Zahlungsbelegs erfasst werden.
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Nummernkreis Zahlbelege | Ist hier ein Nummernkreis eingetragen, wird über diesen Nummernkreis die Belegnummer des Zahlungsbelegs automatisch vergeben. |
Toleranz für Währungsbelege | Ein hier erfasster Toleranzbetrag ermöglicht die Vergabe des Status A = abgeschlossen für einen Offenen Posten, auch wenn der Zahlungsbetrag den Offenen Posten nur innerhalb dieser Toleranz ausgleicht.
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Konten ohne Buchungsbelege nicht anzeigen | Nur relevant bei Programmeinstieg A, Häkchen hier zeigt Personenkonten nicht, bei denen noch nicht fakturiert wurde. |
Konto mit ausgeglichenem Saldo NICHT anzeigen | Nur relevant bei Programmeinstieg A, Häkchen hier zeigt nur Personenkonten, deren Saldo nicht 0 ist. |
Belege mit ausgeglichenem Saldo NICHT anzeigen | Nur relevant bei Programmeinstieg A, bei Programmeinstieg B wird dies über das Feld OP-Status in der Suchmaske geregelt. |
Firmenbezeichnung im Konto pro Beleg anzeigen | Bei einem Häkchen in diesem Feld ändert sich das Suchergebnis der offenen Belege derart, dass im Kopf der Ergebnisliste die Firmenbezeichnung mit Kontonummer, kompletter Adresse, Telefon und Fax dargestellt werden, sowie der Personenkonten-Saldo. Darunter erscheinen die einzelnen Belege mit den Spalten: Belegnummer, Belegdatum, Positionsnummer, Belegart, Soll, Haben, Saldo, Fälligkeitsdatum.
Pro Mitarbeiter kann außerdem eingestellt werden, ob eine mandantenübergreifende Darstellung der Offenen Posten gewünscht wird. |
Textkonserven | Diese steuern den Druck der Mahnung und des Kontoauszugs, diese Formulare sind so individuell gestaltbar. → Siehe auch Textbausteine in ADMIN |
Textkonserven für Kopf, Detail, Fuß |
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