Sie legen im ersten editierbaren Feld Belegart fest, welchen Beleg Sie erstellen möchten.

Die Auswahl der Belegarten findet nur über diese DropDown-Liste und gleich zu Anfang der Fakturierung statt.

Das Feld Kontierung ist aus den Stammdaten vorbelegt.
Es steuert, ob die Rechnung als Aufwand oder Erlös verbucht wird.

Das Feld Kontierung kann in der Ausgangsfaktura für die Erstellung von Entwürfen freigegeben werden. Somit ist es möglich, Aufwand oder Erlös auf einem Entwurf zu speichern. 

Die Freigabe des Feldes muss in den Stammdaten FIRMA → FIBU-SCHNITTSTELLE → Reiter Konten/Kontierung → Feld Kontierungswechsel bei Belegart Entwurf eingestellt werden.

Open

Hier wird das Datum vorbelegt, das in den Stammdaten für die Ausgangsbelegerfassung ausgewählt wurde.

Das Datum kann manuell überschrieben werden oder durch Doppelklick/F2 öffnet sich der Kalender.

Wurde als Belegdatum die Einstellung Abfahrts-/Ankunftsdatum gewählt und dieses ist im Auftrag nicht gefüllt, erscheint eine Hinweismeldung:

Wird gemäß der Stammdateneinstellung aus FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen → Feld Vorschlag Rechnungsdatum generiert.

→ Reiter Extras in MUSSFELDER

Der gebuchte Rechnungsbetrag wird in die gewählte Buchungsperiode gebucht.

Wird gemäß der Stammdateneinstellung aus FIRMA → FAKTURA → Reiter Nummernkreise→ Feld Kennz. Vorschlag BuPer Ausgangsfaktura/Umbuch. generiert.

Für den Rechnungsdruck.

Wird gemäß der Stammdateneinstellung aus FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen → Feld Rechnungslayout generiert.

Es wird automatisch die Adresse des Auftraggebers gezogen und vorgeschlagen.

Dabei handelt es sich um die in der Auftragserfassung mit einem Haken versehene Adresse.

Der Rechnungsempfänger kann geändert werden.
Die Adresszeilen selber können in der Rechnungserfassung nicht editiert werden.

→ Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Die Adressen können durch die A-Funktion geändert werden, z.B. in der Kontonummernzeile A2 eingeben für den Empfänger.

• Die Suche durch Doppelklick oder F2; Erfassung per Matchcode.

• Die Adresszeilen sind in der Rechnung nicht überschreibbar.

• Einmal-Adressen verwenden → siehe unten.

• Abweichenden Rechnungsempfänger verwenden → siehe unten.

Legt die Anzahl der Rechnungsausdrucke fest.

Es gibt eine Vorbelegung der Ausdrucke für Original und Kopie in Abhängigkeit von der Belegart.

FIRMA → FAKTURA → Reiter Belegdruck:

Vorschlag erfolgt aus der Adresse des Rechnungsempfängers.

Kann als Mussfeld in den Stammdaten eingestellt werden.

Für die angegebene Sprache sollte ein Rechnungslayout vorhanden sein, so dass die Rechnung in der gewählten Sprache gedruckt wird.

Abrechnungszeilen werden bei vorhandener Übersetzung (Stammdaten) direkt in der gewählten Sprache auf den Reiter Belegpositionen eingetragen.

Wird aus den Adressen-Einstellungen der Rechnungsadresse gezogen.

Wenn eine andere Währung als die Hauswährung gewählt wird, ist es notwendig, einen Kurs zur Hauswährung einzugeben.

Wird ein Beleg in Fremdwährung erstellt, wird in die Abrechnungszeilen auf dem Reiter Belegpositionen der Kurs aus dem Belegkopf vorbelegt, wenn die Zeile in Hauswährung erfasst wird.

Wird aus der Adressen-Einstellung gezogen.

Währungskurs einer Fremdwährung

• Das Feld ist grau und nicht editierbar, wenn das Feld Währung Ihrer Hauswährung entspricht.

• Tragen Sie einen Kurs ein, wenn das Feld Währung nicht Ihrer Hauswährung entspricht.
  Das Feld wird dann in der Farbe Ihrer Mussfelder angezeigt. 

Wandlung eines Entwurfs in einen Ausgangsbeleg

I. Beim Ändern eines Entwurfs (Feld Belegart) in eine Ausgangsrechnung oder -gutschrift wird dieses Feld neu belegt, wenn die Funktion in den Stammdaten aktiviert ist.
→ Es erfolgt beim Wandeln eine Abfrage, ob Sie den Umrechnungskurs aktualisieren möchten.
→ Dieses hat keinen Einfluss auf bereits erfasste Belegpositionen. 

II. Der Kurs der Ausgangsrechnung kann sich am Leistungsdatum orientieren.
→ Voraussetzung: Das Feld Kurs ist in den Währungen hinterlegt.

I. FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen:
Checkbox Kurs neu belegen bei Änderung Entwurf in Rechnung 

II. FIRMA → MUSSFELDER → Reiter Extras:
Aktivierung der Checkbox [Leistungsdatum] unter dem Punkt Ausgangsfaktura.

und FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen: 
Kursvorbelegung Ausgang = [L] für [Leistungsdatum].

Gemäß Vorgabe Ihrer Finanzbuchhaltung.

Kleine Textinformation für die Buchhaltung.
Der Buchungshinweis kann je nach Schnittstelle an die FiBu übertragen werden.

I. Das Feld ist ein Mussfeld, wenn in den Stammdaten aktiviert: Pflicht in der Ausgangsfaktura bei Neuanlage, Änderung und beim Stornieren von Belegen.

II. Pflicht nur in Stornobelegen: Aktivieren der Checkbox 

I. FIRMA → MUSSFELDER → Reiter Extras:
Aktivierung der Checkbox [Buchungshinweis] unter dem Punkt Ausgangsfaktura.

II. FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen:
Checkbox Buchungshinweis Mussfeld bei Storno aktivieren.

Kundenspezifischer Wechselkurs

Für Ermittlung des Steuerschlüssels im Reversed Charge Verfahren.

Steuerschlüssel Drittland wird im Bereich Transport korrekt gesetzt (2023.1)

Ab sofort wird in allen Bereichen (ausgenommen Export und Import) das Abgangsland und das Empfangsland geprüft.
Sobald einer der Orte nicht in der EU liegt, wird das Kennzeichen Drittland = J gesetzt.

→ Zuordnung Steuerschlüssel in FIBU

Feld für die orderbasierte Abrechnung, siehe auch Besonderheiten Kalkulationsreiter.

Hier kann manuell oder über eine Suchmaske eine Ordernummer erfasst werden. Bei der manuellen Eingabe wird gegen die Tabelle eawareartikel_t geprüft.

Die Mengenangaben im Belegkopf werden entsprechend der Mengen der Ordernummer aktualisiert.

Wird die Ordernummer gelöscht, ziehen sich die Mengenangaben wieder aus dem Auftrag. 

Hier gibt es die Möglichkeit, die Erlöse zu teilen, z.B. das Kostensplitting bei Consol-Akten oder den Bereich Profitshare.

Kennzeichnet, ob der Betrag bereits bezahlt wurde.

Kennzeichen kann per Schnittstelle an Buchhaltung übertragen werden.

Auftrag → Kopfdaten: Auftraggeber und Rechnungsempfänger ist CargoSoft Hamburg.

Reiter Faktura Übersicht → Beleg anlegen: Hinweismeldung erscheint.

Faktura → Belegkopf: Im Belegkopf wird die Adresse des abweichenden Rechnungsempfängers angezeigt. Sie ist nicht editierbar!

Diese in den Stammdaten voreingestellten Maßnahmen können Sie in der Auftragsbearbeitung nicht ändern.