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Weiterführende Seiten

• Belegpositionen aus Datei einlesen

• Automatische Eingangsbelegverarbeitung

• Kostensplitting

Stammdaten

• CS Codes in CS Admin in ADMIN

• Datumsfelder bearbeiten

• Faktura in FIRMA

• FiBu-Schnittstelle in FIRMA

• Reiter Eingangsfaktura in FAKTURA in FIRMA

• Unterreiter FiBu im Reiter FiBu in ADRESSEN

• Währungen in FIBU

Ansicht der Belegerfassung

Open

Reiter Belegerfassung

Der Reiter Belegerfassung besteht aus zwei Bereichen.

• Im oberen Teil werden die Kopfdaten der Eingangsrechnung und weitere wichtige Details zur Verarbeitung des Belegs bearbeitet.
  → Belegkopfdaten (ER) erfassen.
  → Automatische Eingangsbelegverarbeitung

• Im unteren Teil werden die Kosten auf Positionen verteilt und bestimmt, wie mit Rückstellungen zu verfahren ist.
  → Belegpositionen erfassen: Ausbuchen des Belegs
  → Kostensplitting
  → Rückstellungen

Reiter Suchen

Erweiterte Dynamische Suche in den Eingangsbelegen

Die Suche nach Eingangsbelegen auf dem Reiter Suchen wurde in die Erweiterte Dynamische Suche geändert. Schauen Sie unter Erweiterte Dynamische Suche, um sich die Sucheinstellungen zu definieren.

Wird ein Beleg ins System eingespielt und die Positionsnummer kann nicht zugeordnet werden, steht der Beleg mit der Position XXX im System. Wird daraufhin bei der Suche auf Felder aus anderen Auftragstabellen zugegriffen, können diese Beleg nicht gefunden werden.

Eingangsbelege suchen - Belege mit gleicher Belegnummer im Suchergebnis anzeigen lassen

Damit das Suchergebnis nicht zu unübersichtlich wird - gerade auch, wenn man mit Sammelbelegen arbeitet - werden im Standard gleiche Belege ausgeblendet und möglichst nur eine Zeile pro Beleg angezeigt.
Bei einer Sammelrechnung mit über hundert Positionen wird dann zum Beispiel nur eine Zeile pro Beleg angezeigt und das Feld Positionsnummer geleert.
Im Falle von Stornierungen, wenn keine neue Belegnummer vergeben wird, wird auch immer nur der Original-Beleg mit dem Kennzeichen Storniert= J angezeigt.
→ Weitere Informationen sind dann im Speditionskonto einsehbar.

Wenn dagegen doch alle Belege mit gleicher Nummer angezeigt werden sollen, kann die Anzeige über die GlobalSettings verändert werden:

Alle einzelnen Positionen einer Sammelrechnung anzeigen:
INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES('EINGANGSFAKTURA_RESULTALLEPOSI','J');

Alternativ die Einstellung nur für einzelne Mandant ändern:
INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES('EINGANGSFAKTURA_RESULTALLEPOSI', '001;004;D3;');

Original-Belege und Storno-Datensätze im Suchergebnis anzeigen:
INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES('EINGANGSFAKTURA_RESULTDETAILS','J');

Alternativ die Einstellung nur für einzelne Mandant ändern:
INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES('EINGANGSFAKTURA_RESULTDETAILS','001;004;D3;');

Reiter FakturaLog

Im FakturaLog-Reiter werden Details angezeigt, die ordnungsgemäß gebuchte oder fehlerhafte Datensätzen o.ä. auflisten.

Open

Ansicht des Reiters FakturaLog

Der Reiter FakturaLog wird eingeblendet, wenn in den Stammdaten für das Feld Eigenschaft Status erfasst wurden.

Unter Angabe der Belegnummer und Drücken der F3-Taste wird der Reiter FakturaLog geöffnet.

Anzeige der Aktionen für einen Eingangsbeleg

Im Reiter FakturaLog eines Eingangsbelegs werden alle Aktionen, die im Beleg vorgenommen wurden, mit

• Login (User),

• Datum,

• Uhrzeit und einem

• entsprechenden Text gespeichert.

Bei den Aktionen wird unterschieden zwischen:

ACHTUNG: Es wird dabei nicht protokolliert, welche Felder genau geändert wurden! Es wird nur vermerkt, welcher Benutzer den Beleg wann bearbeitet hat.

Die angezeigten Texte zu den Codes können individuell angepasst werden in Stammdaten CS Codes in CS Admin in ADMIN.
Hier sind die o.g. Standardeinträge mit den Mandanten (z.B. 001) und der Art = EFL bereits automatisch angelegt.