Reiter Verwaltung in FAKTURA in FIRMA
Inhalt
Thema in Auftrag
Abrechnungszeilen automatisch vorbelegen → Abschnitt: Automatik beim Profitshare
eAkte-Reiter im Auftrag (Rückstellungen: Ausdruck in eAkte)
Einmal-Adressen in der Faktura verwenden: Reiter Belegkopf im Reiter Faktura
Rückstellungen (Ausdruck in eAkte)
Rückstellungen abschließen = Sperre der Rückstellungserfassung
Stammdaten
Felderbeschreibung
Feld | Im Auftrag |
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Einmal Adresse 1-4 | Nachdem in den Adress-Stammdaten eine Adresse mit einer Kontoart D oder K angelegt wurde, tragen Sie in einem der Felder Einmal Adresse dessen Kontonummer ein. Bis zu 4 Einmal-Adressen können in CargoSoft vergeben werden. In der Regel wird für so eine Adresse keine Straße oder Ort erfasst. |
Einmal Adresse mit Nummerierung | Mit dieser Kontonummer können in der Ausgangsfaktura Belege angelegt werden, für die keine feste Adress-Kontonummer besteht. : Gehört zu Einmal Adresse im Reiter Nummernkreise. |
Konto Innerbetriebl. Verrechnung | Gibt bei der IBV im Auftrag automatisch den hier genannten Belegempfänger vor. |
Druck Innerbetriebl. Verrechnung | Aktivierung steuert den Sofortdruck eines Belegs über eine durchgeführte und gespeicherte Innerbetriebliche Verrechnung. |
Prüfung, ob ein abw. Fibu‑Konto hinterlegt ist | Felder Abweichende FiBu-Konten Prüfvorgang Beispiel aus der Stammdatenbearbeitung
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Abw. FiBu-Konto muss pro Währung gefüllt sein | Berechtigungsobjekt: EAOPBETRAGADR Sind im Buchhaltungssystem je Währung unterschiedliche Konten zu einer Adresse angelegt, können diese hier eingetragen werden. Die Felder für abweichende FiBu-Konten pro Währung befinden sich in den Stammdaten ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter FiBu → Unterreiter Abw. Fibu-Konto pro Währung. Achtung:
Beispiel aus der Auftragsbearbeitung
Richten Sie für den Rechnungsempfänger eine Fremdwährung ein, in der fakturiert werden kann.
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Bereich CASS
BuPer CASS vorschlagen aus | Festlegung, ob die Buchungsperiode aus dem Rechnungsdatum der CASS-Datei vorgeschlagen werden soll oder aus dem Abrechnungszeitraum. |
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CASS - Variante Positionen automatisch öffnen | CASS-Abrechnung: Hier ist einstellbar, ob die Positionen beim Buchen der CASS geschlossen bleiben soll. |
Bereich Abrechnungsarten für Profitshare
Abrechnungsart für Profitshare | Siehe Bereich Fakturierung → Automatische Vorbelegung der Abrechnungszeilen in der Ausgangsfaktura → Automatik beim Profitsharing. |
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Bereich Abrechnungsarten für automatische Abrechnung
Abrechnungsart für Truckmanifest im Luftfrachtmenü/ Leistungsart | Zum automatischen Bilden der Rückstellungen für das Truckmanifest in der Luftfracht, muss eine Leistungsart Truckmanifest hinterlegt werden. Bei Aktivierung der Abrechnungsarten in FAKTURA für die Rückstellungserfassung, erfassen Sie die Aart für das Truckmanifest in Feld Abrechnungsart. |
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Bereich Rückstellungen
Vortrag Rückstellungen | Aktiviert den Monatsabschluss für Rückstellungen mit dem Vortrag in den nächsten Monat. |
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Sperre Rückstellungs-erfassung | Aktiviert die Kontextmenüeinträge Rückstellungen abschließen und Rückstellungen öffnen im Speditionskonto für die Funktion: Sperre der Rückstellungserfassung. |
Rückst. bei Erfassung drucken | Bei Aktivierung dieser Checkbox wird ein Beleg für die Rückstellung gedruckt und kann zusätzlich in der eAkte der dazugehörigen Position abgelegt werden. Gedruckt wird bei ERFASSUNG, AUFLÖSUNG und STORNIERUNG einer Rückstellung. Die Erfassung kann dabei erfolgen über
KEIN Ausdruck erfolgt bei der Erfassung von Rückstellungen in der Luftfracht bei
Für den Druck der AUFLÖSUNG und des STORNOS ist es möglich anstelle des Sofortdrucks die Druckvorschau zu öffnen. Die Report und Drucksteuerung erfolgt über die Reporteinträge: Reporteinstellung erfolgt über Menü ADMIN → REPORTS.
Die Drucksteuerung erfolgt über den Standardeintrag REPORTS im Menü ADMIN → FORMULARE → FORMULARE oder wenn gewünscht kann ein Eintrag unter der Report-ID (z.B. EFRUECKA) erfolgen.
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