T = Buchung gegen Teilauflösung einer Rückstellung

Lautet eine Eingangsrechnung über einen Gesamtbetrag, der nicht mit dem eingeblendeten Betrag der gebildeten Rückstellung übereinstimmt, muss der Anwender über das Übereinstimmungskennzeichen Ü entscheiden, was mit der Rückstellung geschehen soll.
→ Das Ü-Feld wird dann zum leeren Pflichtfeld.

Teilauflösung der RS oder nur Speichern des Eingangsbelegs

Soll der Beleg gespeichert werden, ohne dass das Ü-Kennzeichen gesetzt wurde, erscheint eine Hinweismeldung, dass nur SPEICHERN, aber nicht BUCHEN möglich ist.
An dieser Stelle kann man durch Betätigen des Buttons Abbruch auf die ER-Erfassung zurückgelangen und den Beleg weiter bearbeiten.

Soll der Restbetrag der Rückstellung (hier 300,00 EUR) bestehen bleiben und nur der Teilbetrag (über 296,11 EUR) gegen die Eingangsrechnung gebucht werden, muss das Übereinstimmungskennzeichen mit T = Teilrechnung gefüllt werden.

Beim Speichern wird hier automatisch die Belegnummer vergeben und der Beleg gebucht.

Der verbleibende Restbetrag (300,00 EUR) bleibt als Rückstellung für diese Positionsnummer und diesen Rechnungssteller bestehen, wird mit der nächsten passenden Rechnung wieder angezeigt und kann dann aufgelöst werden.

Übersicht dieser Rückstellung im Speditionskonto

Sie können auf 2 Wegen in das Speditionskonto der Position gelangen, die soeben bebucht wurde:

• In dem Reiter Eingangsbelege → Belegerfassung → Kontextmenü → Position öffnen
• Im Menü Umgebung → Controlling das Programm Speditionskonten und geben Sie die soeben bearbeitete Positionsnummer ein:

Mit F3 wird das Speditionskonto der Akte mit allen Reitern für die Rückstellungen angezeigt.
Auf dem Reiter Übersicht Rückstellungen kann die Bildung und Teilauflösung der getätigten Rückstellung verfolgt und der verbleibende Restbetrag eingesehen werden.

Übersicht in Offene Rückstellungen

Auf dem Reiter Offene Rückstellungen bleibt der Betrag von 300,00 EUR stehen: