| Aura panel | ||||
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Der d.3 InvoiceReader benötigt für die Erkennung des Kreditors sowie der Validierung von Referenzen (z. B. Positionsnummer, Containernummer) Bewegungs- und Stammdaten. Diese werden in Form von csv.Dateien aus der CS-Datenbank exportiert und an den InvoiceReader übergeben. |
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Inhalt
| Table of Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Stammdaten
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Die kompletten Adressdaten des Mandanten.
Spalte | Inhalt | Typ | Länge | CargoSoft-Feld | Bezeichnung des Feldes |
|---|---|---|---|---|---|
COMPANY_NUM | Mandantennummer | varchar | 20 | firma_t.mandant | Firmenmandant |
NAME | Name des Mandanten | varchar | 150 | firma_t.bez | Bezeichnung Firma |
STR | Straße (mit Hausnummer) | varchar | 40 | firma_t.firma_name3 | Strasse |
ZIP | PLZ | varchar | 20 | firma_t.firma_name4 | Postleitzahl |
City | Ort | varchar | 20 | firma_t.firma_name4 | Ort |
BLACK | Kreditor-/ Lieferantennummer | ----- | ----- |
VendorBank.csv
Es werden alle Bankinformationen zu G- und K-Adressen zum Firmenmandanten exportiert.
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Deshalb wird in ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter Bank eine Bankverbindung als Standard markiert. Auf diese Daten greift das System zu.
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Spalte | Inhalt | Typ | Länge | CargoSoft Feld | Bezeichnung des Feldes |
|---|---|---|---|---|---|
COMPANY_NUM | Mandantennummer | varchar | 20 | firma_t.mandant | Firmenmandant (Codewandlung) |
VENDOR_NUM | Kreditor-/Lieferantennummer | varchar | 20 | adr_bank_t.fk_adr_nr | Adressnummer |
BANK_CODE | Bankleitzahl | varchar | 50 | adr_bank_t.bankleitzahl1 | Bankleitzahl |
BANK_ACCOUNT | Kontonummer | varchar | 50 | adr_bank_t.bankkontonummer1 | Kontonummer |
IBAN | International Bank Account Number | varchar | 50 | adr_bank_t.iban_nr1 | IBAN |
BIC | Business Identifier Code | varchar | 50 | adr_bank_t.swift_code1 | Swiftcode |
Vendors.csv
Berücksichtigt werden K- und G-Adressen für den angegebenen Mandanten, bei G-Adressen muss ein abweichender Kreditor eingetragen sein.
Wenn der Mandant mit mandantenabhängigen Adressen arbeitet, muss ein Eintrag in Stammdaten ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter Mandant (adr_mandant_t) vorliegen.
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Spalte | Inhalt | Typ | Länge | CargoSoft Feld | Bezeichnung des Feldes |
|---|---|---|---|---|---|
COMPANY_NUM | Mandantennummer | varchar | 20 | firma_t.mandant | Firmenmandant (Codewandlung) |
VENDOR_NUM | Kreditor-/Lieferantennummer | varchar | 20 | adr_t.adr_nr | Adressnummer |
VENDOR_NAME | Name des Kreditors/Lieferanten | varchar | 150 | adr_t.name_1 | Name |
VENDOR_STR | Straße (mit Hausnummer) | varchar | 50 | adr_t.strasse bzw. adr_t.postfach | Strasse bzw. Postfach |
VENDOR_ZIP_CODE | PLZ | varchar | 20 | adr_t.plz_strasse bzw. adr_t.plz_postfach | Postleitzahlstrasse bzw. Postleitzahlpostfach |
VENDOR_EMAIL | E-Mail Adresse des Lieferanten | varchar | 120 | adr_t.email | |
VENDOR_CITY | Ort | varchar | 50 | adr_t.ort | Ort |
VENDOR_COUNTRY | Land | varchar | 20 | adr_t.fk_land_sch | Länderschlüssel |
VENDOR_VAT_REGISTRATION_ID | Umsatzsteuer-ID | varchar | 20 | adr_t.ust_id_nr | USt-Id-Schlüssel |
VENDOR_REGISTRATION_ID | Steuernummer | varchar | 20 | adr_t.steuernummer | Steuernummer |
Order.csv
Kriterien für den Export Orders.csv und Orderlines.csv siehe hierunter.
Spalte | Inhalt | Typ | Länge | CargoSoft Feld | Bezeichnung des Feldes |
|---|---|---|---|---|---|
COMPANY_NUM | Mandantennummer | varchar | 20 | spktorue_t.mandant | Firmenmandant(Codewandlung |
VENDOR_NUM | Kreditor-/ Lieferantennummer | varchar | 20 | spktorue_t.fk_kto_rech | Kreditornummer |
ORDER_NUM | Bestellnummer | varchar | 40 | eakopf_t.pos_nr, eakopf_t.mawb_code, eakopf_t.bl_nr, eakopf_t.container_nr, tp_kopf_t.fk_eakopf_posnr | Referenznummer, d.h.
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Orderlines.csv
Spalte | Inhalt | Typ | Länge | CargoSoft Feld | Bezeichnung des Feldes |
|---|---|---|---|---|---|
COMPANY_NUM | Mandantennummer | varchar | 20 | spktorue_t.mandant | Firmenmandant (Codewandlung) |
ORDER_NUM | Bestellnummer | varchar | 20 | spktorue_t.rueckstell_nr | Rückstellnummer |
ORDER_POS | Bestellposition | varchar | 20 | spktorue_t.fk_eakopf_posnr | Positionsnummer |
MATNR | Material-/Artikelnummer | varchar | 20 | spktorrue_t.fk_lart_nr | Leistungsart (Code) |
VENDOR_MATNR | Artikelnummer des Lieferanten | varchar | 20 | ----- | ----- |
DESCRIPTION | Beschreibung des Artikels | varchar | 120 | lart_t.bez | Bezeichnung der Leistungsart |
UNUT_PRICE | Einzelpreis | float | spktorue_t.rueckst_betrag_a, wenn Fremdwährung spktorue_t.betrag_wg_a | Rückstellbetrag in Haus-oder Fremdwährung | |
QUANTITY | Anzahl | float | ----- | ----- | |
SUM_PRICE | Gesamtpreis | float | spktorue_t.rueckst_betrag_a, wenn Fremdwährung spktorue_t.betrag_wg_a | Rückstellbetrag in Haus-oder Fremdwährung | |
PRICE_UNITS | Preiseinheiten | varchar | 20 | ----- | ----- |
UNITS | Einheiten | varchar | 20 | spktorue_t.fk_wg_sch | Währungsschlüssel |
Kriterien für den Export von Order.csv und Orderlines.csv
Es gibt 4 Kriterien, nach denen die Tabellen Order.csv und Orderlines.csv befüllt werden:
Alle Rückstellungen für den angegebenen Mandanten, die offen sind (erledigt =N) und Aufwände betreffen (kennzEinnAusg =A). | ||
| 1 | 2.1
| Alle Positionen in einem definierten Zeitfenster, die nicht abgeschlossen sind. Adressen werden gezogen aus dem hinterlegten Adressqualifier im Auftrag: TRA, AGT, CAR und SVC. 4 Adressen werden aus dem Auftrag ermittelt und die dazu hinterlegte EDI-Referenz (z. Bsp. Containernummer, HBL Nummer, etc.) wird übertragen. |
| 2 | 3.1 3.2 | Alle dazugehörigen Serviceauftragsnummern zum Auftrag. Dienstleisteradresse für den Serviceauftrag lesen. (tpkopf_T.kto_art_lade2, tpkopf_t.fk_kto_lade2, tpkopf_T.lade2_name1) |
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| 3 | Kreditorenermittlung in der Luftfracht |
Export | Vorgehensweise 1 |
|---|---|
Firmenmandant + Positionsnummer → Der General Sales Agent wird als Kreditor gelesen (eaairkopf_t.gsa_name). |
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Vorgehensweise 2 |
|---|
Firmenmandant und Positionsnummer → Der Carrier wird als Kreditor gelesen (eaairkopf_t.main_carr_awb). |
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Import | Vorgehensweise |
|---|---|
Mandant + Positionsnummer → Der Carrier wird als Kreditor gelesen (eaairkopf_t.by1). |
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VATKeys.csv
Von CargoSoft verwendete Steuerschlüssel.
Spalte | Inhalt | Typ | Länge | Unser Feld | Bezeichnung des Feldes |
|---|---|---|---|---|---|
COMPANY_NUM | Mandantennummer | varchar | 20 | firma_t.mandant | Firmenmandant |
VAT_KEY | Steuerschlüssel | varchar | 20 | ust_tab.ust_sch | Rückstellnummer |
VAT_DESC | Beschreibung | varchar | 20 | ust_tab.ust_bez | Positionsnummer |
VAT_PERSCENT | Prozentsatz | varchar | 20 | ust_tab.ust_proz_nto | Prozentsatz |
VendorVATKeys.csv
Verknüpfung zwischen Kreditor und seinen Steuerschlüsseln, mit Mapping auf Steuerschlüssel in CargoSoft.
Spalte | Inhalt | Typ | Länge | Unser Feld | Bezeichnung des Feldes |
|---|---|---|---|---|---|
COMPANY_NUM | Mandantennummer | varchar | 20 | firma_t.mandant | Firmenmandant |
VENDOR_NUM | Adressnummer | varchar | 20 | edicodes_t.quellcode | quellcode=Kreditor#Steuerschlüssel Kreditor |
VAT_KEY_VENDOR | Steuerschlüssel des Kreditors | varchar | 20 | edicodes_t.quellcode | quellcode=Kreditor#Steuerschlüssel Kreditor |
VAT_KEY_COMPANY | Steuerschlüssel in CargoSoft | varchar | 20 | edicodes_t.zielcode | Steuerschlüssel in CargoSoft |
ActivitiyType.csv
Buchungszeilentext wird in den EDI-Codes mit der Leistungsart in CargoSoft verknüpft.
Spalte | Inhalt | Typ | Länge | Unser Feld | Bezeichnung des Feldes |
|---|---|---|---|---|---|
COMPANY_NUM | Mandantennummer | varchar | 20 | firma_t.mandant | Firmenmandant |
VENDOR_NUM | Adressnummer | varchar | 20 | edicodes_t.quellcode | quellcode=Kreditor#Leistungsart Kreditor |
ACTIVITYTYPE_VENDOR | Leistungsart Kreditor | varchar | 20 | edicodes_t.quellcode | quellcode=Kreditor#Abrechnungsart/Leistungsart Kreditor |
ACTIVITYTYPE_COMPANY | Leistungsart in CargoSoft | varchar | 20 | edicodes_t.zielcode | Leistungsart in CargoSoft |
ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter Adresse → Unterreiter EDI-Referenzen
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Wird ein Steuercode auf der Rechnung via OCR erkannt, mappt der Invoice Reader diesen Code auf den eingetragenen Steuerschlüssel und sendet diesen in der Eingangsrechnungs-XML an CargoSoft zurück.
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