Es muss die Belegart ausgewählt werden, die umgebucht werden soll,

• Eingangsrechnung oder

• Ausgangsrechnung.

Das Feld Belegnummer ist entweder frei beschreibbar oder für die Eingabe gesperrt!

Das richtet sich nach dem Eintrag in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA → Reiter Nummernkreise.

Belegnummer automatisch vergeben
Man kann einen Nummernkreis für die Vergabe der Umbuchungsnummern hinterlegen.
Falls dieses Feld mit einem Wert gefüllt ist, wird die Belegnummer beim Speichern automatisch aus diesem Nummernkreis vergeben.
Die Belegnummern können jährlich oder fortlaufend über alle Jahre hochgezählt werden.

Belegnummer manuell vergeben
Falls die Belegnummer manuell vergeben werden soll, bleibt das Feld Nummernkreis für Innerbetriebliche Verrechnung in den Stammdaten leer.

Geben Sie den Rechnungssteller an: Bitte die Kontoart und die Adressnummer oder die Kurzbezeichnung der Adresse angeben.

• Es ist möglich, die Adresse über die Stammdaten FIRMA → FAKTURA → Reiter Verwaltung mit einer festen Adresse vorzubelegen → Feld Konto Innerbetriebl. Verrechng. 

• Es ist möglich, in den Stammdaten bestimmte Kombinationen aus der Belegart und der Kontoart festzulegen.
  Beispiel:
  → Umbuchungen für Eingangsrechnungen dürfen an Kreditoren geschrieben werden.
      Dann wird das Feld Eingangsrechnungen von Kreditoren in den Stammdaten mit einem (beliebigen) Wert gefüllt.
  → Umbuchungen für Eingangsrechnungen dürfen NICHT an Debitoren geschrieben werden.
      Dann bleibt das Feld Eingangsrechnung von Debitoren in den Stammdaten LEER.

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Die Felder Referenz-/Rechnungsnummer und Buchungshinweis sind frei beschreibbar und müssen nicht gefüllt sein.

Der Buchungshinweis wird kundenspezifisch ein- und ausgeblendet.

Das Belegdatum wird mit dem Tagesdatum vorbelegt.

Das Feld kann kundenspezifisch für die Eingabe gesperrt sein.

Die Buchungsperiode wird aus dem Belegdatum vorgeschlagen.

• Falls das Kennzeichen für den Vorschlag der Buchungsperiode in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA → Reiter Nummernkreise→ Feld Kennz. Vorschlag BuPer nicht X für keine Vorbelegung ist, wirddie Buchungsperiode bereits beim Anlegen eines neuen Beleges mit der Buchungsperiode zum Tagesdatum vorbelegt.

Eine Besonderheit stellt die Gateway-Abrechnung dar.
Hier wird bei Innerbetrieblichen Verrechnungen die Buchungsperiode aus dem Leistungsmonat der Consolposition vorbelegt.

Die Währung des Belegs wird mit der Hauswährung vorbelegt.

Bei Auswahl einer Fremdwährung muss ein Währungskurs eingegeben werden.
Sofern in den Stammdaten die Fremdwährungskurse hinterlegt sind, wird als Gültigkeitsdatum das Rechnungsdatum zugrunde gelegt und der Kurs automatisch vorgeschlagen.

Der Kurs wird bei Hauswährung Euro immer zum Euro angegeben, d.h. im Verhältnis 1 EUR = xxx.

= Pflichtfeld

= Pflichtfeld

Betrag eingeben → der Wert muss immer positiv sein.

Betrag eingeben → der Wert muss immer positiv sein.

Die Währung wird automatisch aus den Kopfdaten vorgeschlagen und ist nicht änderbar.

Falls die Beträge Zu Lasten und Zu Gunsten so erfasst wurden, dass der Restbetrag 0 ergibt, werden die Betragsfelder für die Eingabe gesperrt (ausgegraut).

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Falls weitere Änderungen vorgenommen werden müssen, bitte eine Abrechnungszeile löschen.
Dann ist der Rest nicht mehr 0 und der Betrag kann erneut geändert werden.

Funktioniert nur, wenn der Beleg bereits einmal gespeichert wurde.

Beleg wird gespeichert.

Die Bearbeitung wird abgebrochen, der Beleg nicht gespeichert.  

Zum Verbuchen des Belegs, wenn man die Berechtigung FAKIBVFREIGABE hat und der Restbetrag 0 ist.

Zur Erfassung von kurzen Notizen zu diesem Beleg; Beleg muss wie beim Druck vorher einmal gespeichert worden sein.

Gilt für nicht gebuchte Belege!

Nach Auswahl einer Zeile kann man mit einem Doppelklick darauf oder durch Betätigen der RETURN-Taste den jeweiligen Beleg sofort im Anzeige- oder Bearbeiten-Modus öffnen - je nachdem, ob der Beleg bereits gebucht ist oder nicht.

Ein Beleg kann geändert werden, wenn er noch nicht gebucht ist und wenn kein anderer Anwender den Beleg gerade geöffnet hat - sonst gibt es eine Fehlermeldung, dass der Beleg gesperrt ist.

Gilt für gebuchte Belege!

Die gebuchte Verrechnung wird angezeigt mit ausgegrauten, nicht editierbaren Feldern.

Über Datei → Drucken kann man eine Liste aller angezeigten Belege drucken.

Siehe auch Formulare in Formulare in ADMIN: Druckereinstellungen → Anzahl der Ausdrucke.

Siehe oben → Freigabe für Speditionskonto und FiBu-Übergabe

... anzeigen oder erfassen

Das Symbol mit dem Notizzettel ist dann sichtbar, wenn zu dem Beleg ein Memo erfasst und gespeichert wird.
In diesem Fall kann man die Zeile markieren und dann den Notizzettel mit der linken Maustaste anklicken, um das Memo zu lesen oder zu ändern.

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Falls ein neues Memo angelegt werden soll, bitte eine Zeile auswählen und Memo aus dem Kontextmenü auswählen.