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Aura panel
summaryEinleitung
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

Der d.3 InvoiceReader benötigt für die Erkennung des Kreditors sowie der Validierung von Referenzen (z. B. Positionsnummer, Containernummer) Bewegungs- und Stammdaten.


Diese werden in Form von csv.Dateien aus der CS-Datenbank exportiert und an den InvoiceReader übergeben.

...

Inhalt

...

Reiter Bank in ADRESSEN

...

Adressqualifizierungen in ADMIN

...

Table of Contents
minLevel1
maxLevel6
outlinefalse
styledefault
typelist
printablefalse

Stammdaten

...

Die kompletten Adressdaten des Mandanten.

Spalte

Inhalt

Typ

Länge

CargoSoft-Feld

Bezeichnung des Feldes

COMPANY_NUM

Mandantennummer

varchar

20

firma_t.mandant

Firmenmandant

NAME

Name des Mandanten

varchar

150

firma_t.bez

Bezeichnung Firma

STR

Straße (mit Hausnummer)

varchar

40

firma_t.firma_name3

Strasse

ZIP

PLZ

varchar

20

firma_t.firma_name4

Postleitzahl

City

Ort

varchar

20

firma_t.firma_name4

Ort

BLACK

Kreditor-/ Lieferantennummer



-----

-----

VendorBank.csv

Es werden alle Bankinformationen zu G- und K-Adressen zum Firmenmandanten exportiert.

...

Deshalb wird in ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter Bank eine Bankverbindung als Standard markiert. Auf diese Daten greift das System zu.

...

Spalte

Inhalt

Typ

Länge

CargoSoft Feld

Bezeichnung des Feldes

COMPANY_NUM

Mandantennummer

varchar

20

firma_t.mandant

Firmenmandant (Codewandlung)

VENDOR_NUM

Kreditor-/Lieferantennummer

varchar

20

adr_bank_t.fk_adr_nr

Adressnummer

BANK_CODE

Bankleitzahl

varchar

50

adr_bank_t.bankleitzahl1

Bankleitzahl

BANK_ACCOUNT

Kontonummer

varchar

50

adr_bank_t.bankkontonummer1

Kontonummer

IBAN

International Bank Account Number
(Deutsch: Internationale Bankkontonummer)

varchar

50

adr_bank_t.iban_nr1

IBAN

BIC

Business Identifier Code

varchar

50

adr_bank_t.swift_code1

Swiftcode

Vendors.csv

Berücksichtigt werden K- und G-Adressen für den angegebenen Mandanten, bei G-Adressen muss ein abweichender Kreditor eingetragen sein.

Wenn der Mandant mit mandantenabhängigen Adressen arbeitet, muss ein Eintrag in Stammdaten ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter Mandant (adr_mandant_t) vorliegen.

...

Spalte

Inhalt

Typ

Länge

CargoSoft Feld

Bezeichnung des Feldes

COMPANY_NUM

Mandantennummer

varchar

20

firma_t.mandant

Firmenmandant (Codewandlung)

VENDOR_NUM

Kreditor-/Lieferantennummer

varchar

20

adr_t.adr_nr

Adressnummer

VENDOR_NAME

Name des Kreditors/Lieferanten

varchar

150

adr_t.name_1

Name

VENDOR_STR

Straße (mit Hausnummer)

varchar

50

adr_t.strasse bzw. adr_t.postfach

Strasse bzw. Postfach

VENDOR_ZIP_CODE

PLZ

varchar

20

adr_t.plz_strasse bzw. adr_t.plz_postfach

Postleitzahlstrasse bzw. Postleitzahlpostfach

VENDOR_EMAIL

E-Mail Adresse des Lieferanten

varchar

120

adr_t.email

Email

VENDOR_CITY

Ort

varchar

50

adr_t.ort

Ort

VENDOR_COUNTRY

Land

varchar

20

adr_t.fk_land_sch

Länderschlüssel

VENDOR_VAT_REGISTRATION_ID

Umsatzsteuer-ID

varchar

20

adr_t.ust_id_nr

USt-Id-Schlüssel

VENDOR_REGISTRATION_ID

Steuernummer

varchar

20

adr_t.steuernummer

Steuernummer

Order.csv

Kriterien für den Export Orders.csv und Orderlines.csv siehe hierunter.

Spalte

Inhalt

Typ

Länge

CargoSoft Feld

Bezeichnung des Feldes

COMPANY_NUM

Mandantennummer

varchar

20

spktorue_t.mandant

Firmenmandant(Codewandlung

VENDOR_NUM

Kreditor-/ Lieferantennummer

varchar

20

spktorue_t.fk_kto_rech

Kreditornummer

ORDER_NUM

Bestellnummer

varchar

40

eakopf_t.pos_nr, eakopf_t.mawb_code, eakopf_t.bl_nr, eakopf_t.container_nr, tp_kopf_t.fk_eakopf_posnr

Referenznummer, d.h.

  • Containernummer,

  • Positionsnummer,

  • MAWB-Nummer,

  • BL-Nummer,

  • Serviceauftragsnummer,

  • Buchungsnummer

Orderlines.csv

Spalte

Inhalt

Typ

Länge

CargoSoft Feld

Bezeichnung des Feldes

COMPANY_NUM

Mandantennummer

varchar

20

spktorue_t.mandant

Firmenmandant (Codewandlung)

ORDER_NUM

Bestellnummer

varchar

20

spktorue_t.rueckstell_nr

Rückstellnummer

ORDER_POS

Bestellposition

varchar

20

spktorue_t.fk_eakopf_posnr

Positionsnummer

MATNR

Material-/Artikelnummer

varchar

20

spktorrue_t.fk_lart_nr

Leistungsart (Code)

VENDOR_MATNR

Artikelnummer des Lieferanten

varchar

20

-----

-----

DESCRIPTION

Beschreibung des Artikels

varchar

120

lart_t.bez

Bezeichnung der Leistungsart

UNUT_PRICE

Einzelpreis

float


spktorue_t.rueckst_betrag_a, wenn Fremdwährung spktorue_t.betrag_wg_a

Rückstellbetrag in Haus-oder Fremdwährung

QUANTITY

Anzahl

float


-----

-----

SUM_PRICE

Gesamtpreis

float


spktorue_t.rueckst_betrag_a, wenn Fremdwährung spktorue_t.betrag_wg_a

Rückstellbetrag in Haus-oder Fremdwährung

PRICE_UNITS

Preiseinheiten

varchar

20

-----

-----

UNITS

Einheiten

varchar

20

spktorue_t.fk_wg_sch

Währungsschlüssel

Kriterien für den Export von Order.csv und Orderlines.csv

Es gibt 4 Kriterien, nach denen die Tabellen Order.csv und Orderlines.csv befüllt werden:


Alle Rückstellungen für den angegebenen Mandanten, die offen sind (erledigt =N) und Aufwände betreffen (kennzEinnAusg =A).
Daraus werden Adresse und hinterlegte EDI-Referenz (z.B. Containernummer, HBL- Nummer, etc.) in der Adresse gelesen.

1


2.1


2.2

Alle Positionen in einem definierten Zeitfenster, die nicht abgeschlossen sind.
Das Zeitintervall ist individuell einstellbar.

Adressen werden gezogen aus dem hinterlegten Adressqualifier im Auftrag: TRA, AGT, CAR und SVC.
Nähere Informationen zu den Adressqualifizierungen finden Sie in Stammdaten Adressqualifizierungen in ADMIN.

4 Adressen werden aus dem Auftrag ermittelt und die dazu hinterlegte EDI-Referenz (z. Bsp. Containernummer, HBL Nummer, etc.) wird übertragen.

2


3.1




3.2

Alle dazugehörigen Serviceauftragsnummern zum Auftrag.

Dienstleisteradresse für den Serviceauftrag lesen.       (tpkopf_T.kto_art_lade2, tpkopf_t.fk_kto_lade2, tpkopf_T.lade2_name1)  

Image Removed
image2021-2-10_16-55-29-20240403-142904.pngImage Added


Diese Adressen in Orders übernehmen und in der Adresse hinterlegte Referenz eintragen.

3


Kreditorenermittlung in der Luftfracht
In der Luftfracht werden, unterteilt nach Export und Import, unterschiedliche Vorgehensweisen zur Ermittlung des Kreditors verwendet, da in diesem Bereich keine EDI-Referenzen ausgelesen werden.

Export


Vorgehensweise 1

Firmenmandant + Positionsnummer → Der General Sales Agent wird als Kreditor gelesen (eaairkopf_t.gsa_name).

Image Removed
image2021-2-10_17-0-43-20240403-142931.pngImage Added
  • In den ADRESSEN → ADRESSEN wird nach Adressmandant und dem Feld GSA Name (gsa_name) gesucht. So kann die Adresse ermittelt werden.

  • Carrier_gsa_t: Firmenmandant und Adressart (adr_art) und Adressnummer (adr_nr)

  • abr_cass (Abrechnung CASS = J/N). Steht hier N, dann diese Adresse in Orders übernehmen und in der Adresse hinterlegte Referenz eintragen.

  • Kann durch dieses Verfahren der Kreditor nicht ermittelt werden (weil Feld GSA leer oder Feld Abr_cass = J), tritt Vorgehensweise 2 in Kraft.

Vorgehensweise 2

Firmenmandant und Positionsnummer → Der Carrier wird als Kreditor gelesen (eaairkopf_t.main_carr_awb).

Image Removed
image2021-2-10_17-22-8-20240403-142941.pngImage Added
  • carrier_t: Firmenmandant, icode (kto_Art_cass_abw und fK_kto_cass_abw)

  • Wenn diese Felder leer sind, dann Firmenmandant (faktstamm_t)

  • kto_art_cass, faktstamm_t.fk_kto_cass , dann diese Adresse in Orders übernehmen und in der Adresse hinterlegte Referenz eintragen.

Image Removed
image2021-2-10_17-24-0-20240403-143256.pngImage Added
  • Aus den Luftfracht-Kopfdaten (eaairkopf_t) wird der Hauptcarrier ermittelt und dann in den Carrier-Stammdaten das abweichende CASS-Konto ausgelesen und mit der Positionsnummer an d.3 übertragen.

Import

Vorgehensweise

Mandant + Positionsnummer → Der Carrier wird als Kreditor gelesen (eaairkopf_t.by1).

Image Removed
image2021-2-10_17-26-58-20240403-143329.pngImage Added
  • carrier_t: Firmenmandant, icode (kto_Art_cass_abw und fK_kto_cass_abw)

  • Wenn diese Felder leer sind, dann Firmenmandant (faktstamm_t)

  • faktstamm_t.kto_art_cass, faktstamm_t.fk_kto_cass, dann diese Adresse in Orders übernehmen und in der Adresse hinterlegte Referenz eintragen.

VATKeys.csv

Von CargoSoft verwendete Steuerschlüssel.

Spalte

Inhalt

Typ

Länge

Unser Feld

Bezeichnung des Feldes

COMPANY_NUM

Mandantennummer

varchar

20

firma_t.mandant

Firmenmandant

VAT_KEY

Steuerschlüssel

varchar

20

ust_tab.ust_sch

Rückstellnummer

VAT_DESC

Beschreibung

varchar

20

ust_tab.ust_bez

Positionsnummer

VAT_PERSCENT

Prozentsatz

varchar

20

ust_tab.ust_proz_nto

Prozentsatz

VendorVATKeys.csv

Verknüpfung zwischen Kreditor und seinen Steuerschlüsseln, mit Mapping auf Steuerschlüssel in CargoSoft.

Spalte

Inhalt

Typ

Länge

Unser Feld

Bezeichnung des Feldes

COMPANY_NUM

Mandantennummer

varchar

20

firma_t.mandant

Firmenmandant

VENDOR_NUM

Adressnummer

varchar

20

edicodes_t.quellcode

quellcode=Kreditor#Steuerschlüssel Kreditor

VAT_KEY_VENDOR

Steuerschlüssel des Kreditors

varchar

20

edicodes_t.quellcode

quellcode=Kreditor#Steuerschlüssel Kreditor

VAT_KEY_COMPANY

Steuerschlüssel in CargoSoft

varchar

20

edicodes_t.zielcode

Steuerschlüssel in CargoSoft

ActivitiyType.csv

Buchungszeilentext wird in den EDI-Codes mit der Leistungsart in CargoSoft verknüpft.

Spalte

Inhalt

Typ

Länge

Unser Feld

Bezeichnung des Feldes

COMPANY_NUM

Mandantennummer

varchar

20

firma_t.mandant

Firmenmandant

VENDOR_NUM

Adressnummer

varchar

20

edicodes_t.quellcode

quellcode=Kreditor#Leistungsart Kreditor

ACTIVITYTYPE_VENDOR

Leistungsart Kreditor

varchar

20

edicodes_t.quellcode

quellcode=Kreditor#Abrechnungsart/Leistungsart Kreditor

ACTIVITYTYPE_COMPANY

Leistungsart in CargoSoft

varchar

20

edicodes_t.zielcode

Leistungsart in CargoSoft

ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter Adresse → Unterreiter EDI-Referenzen

...

Wird ein Steuercode auf der Rechnung via OCR erkannt, mappt der Invoice Reader diesen Code auf den eingetragenen Steuerschlüssel und sendet diesen in der Eingangsrechnungs-XML an CargoSoft zurück.

...

...