Auf dem Reiter Einstellungen stellen Sie die Prüfvariante [D] im Feld Überprüfung offener Posten ein, um die weiteren Felder zu bearbeiten.

In den Stammdaten kann eine Abweichung in % eingetragen werden.

• Der erfasste Buchungsbetrag einer Position wird komplett aufgelöst (=Erledigt), sobald in der Ausgangsfaktura in der Höhe des Buchungsbetrages unter Berücksichtigung der Abweichung fakturiert wurde.

Sofern Buchungsbeträge bei der Kreditlimitprüfung beachtet werden, ist es wichtig, dass diese bei der Erstellung von Ausgangsbelegen erledigt werden.

Die Erledigung des Buchungsbetrages erfolgt nur vom System, wenn die Ausgangsrechnung an die Adresse erfolgt, die bei Auftragsanlage als Rechnungsempfänger angegeben wurde.

Automat. Aktualisieren des Kreditlimitbetrags in den Adressen

Es kann ein Hintergrundprogramm aktiviert werden, das regelmäßig überprüft, wie lange an eine Adresse nicht mehr fakturiert wurde und das den Kreditlimitbetrag auf einen festgelegten Wert zurücksetzt. 

Der dafür festzulegende Zeitrahmen und Kreditlimitwert wird in den Stammdaten hinterlegt.

Wählen Sie dafür die 3 folgenden Felder:

1. Hier wird der Zeitraum (für automatischen Update des Kreditlimits) erfasst, über den geprüft werden soll, ob eine Rechnung erstellt wurde.

2. Im Feld abhängig von kann eingestellt werden, ob dieser Zeitraum vom Auftragsdatum oder vom letzten Rechnungsdatum gelten soll.

3. Das Feld Minimum Kreditlimit legt den zu erfassenden Wert fest.

Für die Aktivierung des Hintergrundprogramms sprechen Sie bitte CargoSoft an.

Beim Speichern einer Ausgangsrechnung an den bei Auftragsanlage erfassten Rechnungsempfänger wird der Anwender gefragt, ob mit dieser Rechnung der Buchungsbetrag erledigt ist. 

• Aktivieren Sie die Checkbox Automatische Erledigung des Buchungsbetrags mit Faktura um im Auftrag die Antwortmöglichkeiten Ja oder Nein zu erhalten.

• Voraussetzung für die Abfrage ist, dass der Rechnungsbetrag unterhalb des Buchungsbetrags liegt - andernfalls ist der Buchungsbetrag sofort erledigt.

• Ist ein Restbetrag aus einer ersten Rechnung offen, wird bei Erstellung einer zweiten Rechnung gegen den Restbetrag geprüft.

Abweichender Rechnungsempfänger in der KL-Prüfung:

Üblicherweise wird der Buchungsbetrag in der Kreditlimitprüfung gegen das Konto des im Auftrag erfassten Rechnungsempfängers geprüft.
Da in jeder Adresse die Möglichkeit besteht, ein abweichendes FiBu-Konto zu erfassen, kann mit der Aktivierung des nachfolgenden Feldes auch dieses Konto geprüft werden.

In den ADRESSEN befindet sich das Konto für einen abweichenden Rechnungsempfänger im Reiter FiBu → Unterreiter FiBu der Adresse.
Damit dieses abweichende Konto in der Kreditlimitprüfung beachtet wird, muss das Feld Kreditlimit aus abw. Konto lesen aktiviert werden.

Neben der grundsätzlichen Freigabeberechtigung durch einen Mitarbeiter kann zusätzlich eine Staffelung der Beträge eingerichtet werden.

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Damit wird die Freigabe einer Adresse auf eine bestimmte Höhe des überschrittenen Kreditlimits beschränkt.

• Hinterlegen Sie hierzu die für Ihr Unternehmen gewünschten Staffeln.

• Sind Staffeln im System hinterlegt, muss jedem berechtigten Mitarbeiter eine Staffel zugeordnet werden. Die Einzelberechtigung KREFREIG ist hier nicht mehr ausreichend.

Die hier hinterlegten Beträge werden über den eingetragenen Code an die Mitarbeiter geknüpft.

• Es kann über das Feld Berechtigung OP-Freigabe die Staffelung aus den Stammdaten gesucht werden, um dem Mitarbeiter diese Option freizugeben.

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Unter Verwendung der eingetragenen Staffel dürfte der Mitarbeiter bn also nur Adressen freigeben, deren Kreditlimit bis maximal 10.000 € überschritten ist.

Anzeige im Auftrag:

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