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Stammdaten
FIRMA → KREDITLIMITSTEUERUNG → Reiter Adressen
Übersicht über Prüfvarianten
Wird das Programm Kreditlimitsteuerung geöffnet, befindet man sich im Reiter Adressen, der eine Übersicht über die bereits hinterlegten Prüfungsvarianten darstellt.
Einzelne Bereiche des Reiters können zeilenweise bearbeitet werden.
Der Reiter Adressen gliedert sich in zwei Bereiche:
Im oberen Bereich stehen Ihnen Suchfelder zur Verfügung.
Im unteren Abschnitt erfassen Sie die Bedingungen für die Kreditlimitprüfung.
Hier kann die Prüfung pro Mandant, Modus und Bereich und optional pro Adressqualifier eingestellt werden.
Spalte Prüfvarianten
In der Spalte Prüfvarianten haben Sie die Optionen
Alle Typen oder
Consol.
Prüfvariante Alle Typen
Spalte | Bedeutung |
|---|---|
Prüfvariante | Auswahl des Sendungstyps, für den die Kreditlimitprüfung eingestellt wird. Auswahl zwischen [Alle Typen] und [Consol]. Consol wird verwendet, um eine abweichende Prüfung für Consol-Sendungen einzustellen - siehe auch Prüfvariante Consol: Abweichende Prüfung weiter unten. |
Anzahl Rech.empf. | Einstellbar von 0 bis 9. Hierbei wird dem Anwender überlassen, welche Adresse geprüft wird – Keine feste Vorgabe des Adressqualifiers.
|
Rückstellungen Erlöse/ | Sofern aktiviert, werden offene Rückstellungen (Differenz aus Erlöse + Kosten) für die zu prüfende Adresse bei der Kreditlimitprüfung berücksichtigt. |
Offene Fibu-Übertragungen | Sofern aktiviert und eine Schnittstelle zur FiBu existiert, werden die offenen Posten für die zu prüfende Adresse bei der Kreditlimitprüfung berücksichtigt. |
Buchungsbeträge aus anderen Positionen | Sofern aktiviert, werden Buchungsbeträge anderer Positionen für die zu prüfende Adresse bei der Kreditlimitprüfung berücksichtigt. |
Buchungsbetrag bei manuellem Eintrag Pflicht | Sofern aktiviert, müssen bei manuell erfassten Rechnungsempfängern Buchungsbeträge > 0 erfasst werden. |
Abrechnung an andere Rechnungsempfänger | Sofern aktiviert, kann bei der Erstellung eines Ausgangsbelegs eine Rechnungsempfängeradresse eingetragen werden, die im Auftrag noch nicht bei der Kreditlimitprüfung berücksichtigt wurde. Die Fakturierung an einen anderen Rechnungsempfänger als den der bei Auftragsanlage erfasst wurde, ist nur möglich, wenn die Funktion Abrechnung an andere Rechnungsempfänger aktiviert wurde. |
Kreditlimit bei Fakturierung prüfen | Sofern aktiviert, wird das Kreditlimit der Rechnungsempfängeradresse beim Speichern des Belegs geprüft. |
Alle Beträge auch aus andern Mandanten | Sofern aktiviert, werden die in der Kreditlimitprüfung zu berücksichtigen Beträge (Rückstellungen, offene Fibu-Übertragungen, Buchungsbeträge) auch aus anderen Mandanten berücksichtigt. |
Prüfvariante Consol
Da im Regelfall die Consol-Positionen von einer Prüfung ausgenommen werden sollen, ist es möglich eine abweichende Prüfung für Consol-Positionen einzustellen.
Hierzu wählen Sie als Prüfvariante [Consol].
Unter Typ Consol fallen
in der Luftfracht der AWB-Typ Consol und Sub-Master (SMAWB),
in der Seefracht der B/L-Typ CON für Sammelcontainer sowie
im Modul Road der Typ Tour.
Variante Consol einstellen
Soll die Consol-Position NICHT geprüft werden, ist
eine Zeile mit Prüfvariante Consol zu erfassen,
die Anzahl der Rechnungsempfänger auf 0 zu setzen und
keine Checkbox zu aktivieren.
Sofern in der Kreditlimitsteuerung für den gewählten Mandanten/Modus/Bereich eine Zeile mit Prüfvariante Consol vorhanden ist, wird diese bei der Prüfung gelesen.
Ansicht im Auftrag bei Positionsanlage
Bei Auswahl eines der genannten Sendungstypen in der Neuanlagemaske wird das Feld Prüfvariante eingeblendet.
Gibt es eine Consolzeile in der Kreditlimitsteuerung, wird bei Prüfvariante [Consol] vorbelegt.
Soll eine Consolposition ausnahmsweise doch der Kreditlimitprüfung unterzogen werden, kann die Prüfvariante manuell auf [Alle Typen] geändert werden.
Feld Qualifier
Das Feld Qualifier wird pro Mandant, Modus und Bereich eingeblendet und ist der darüberliegenden markierten Zeile untergeordnet.
Optional kann der zu prüfende Adressqualifier vorbelegt werden.
Die in der Kreditlimitsteuerung eingestellten Adressqualifier können bei der Auftragsanlage nicht geändert werden.
Buchungsbetrag im Auftrag | Ist das Feld Buchungsbetrag im Auftrag aktiviert, muss ein Buchungsbetrag > 0 bei Auftragsanlage eingegeben werden. |
|---|---|
Qualifier | Über die Stammdaten Adressqualifizierungen in ADMIN kann ein Qualifier ausgesucht werden. Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung der Adressfelder A1 bis A9 die Zuordnung der Qualifier zu den Adressfeldern in ADRESSQUALIFIER notwendig ist.  Auswahl der Qualifier Werden Adressqualifier bestimmt, muss bei Auftragsanlage für diese Adressen eine Prüfung durchgeführt werden. |
Einrichten der Adressqualifier
Die Adressqualifier müssen für alle Adressen eingerichtet sein.
Wenn im Menü Kreditlimitsteuerung ein Eintrag für Mandant, Modus, Bereich gemacht wurde, müssen für die gleiche Konstellation auch die Adressqualifier hinterlegt sein.
Ist das nicht der Fall, kann in den Positionen keine Adresse geändert oder der Auftraggeberhaken versetzt werden, ohne dass ein Fenster zur Prüfung der neuen Adresse aufgeht - auch wenn die Position gar nicht geprüft werden soll (z.B Consolposition).
