Reiter Suche

Feld	Option

Feld	Option
Positionsnummer	Positionsnummer eintragen oder danach suchen.
Schecknummer	Schecknummer eintragen, nach der Sie ggf. suchen möchten.
Buchungstext	Buchungstext zum Suchen. Verwenden Sie Platzhalter (*), um nach Teilen davon zu suchen.
Scheckempfänger	Scheckempfänger suchen: Sie können hier die Adressart, die Adressnummer oder den Namen angeben oder danach suchen.
Buchungsperiode	Buchungsperiode eingrenzen.
Ausstelldatum	Ausstelldatum eintragen oder danach suchen.
Scheckaussteller	Login suchen, unter welchem Schecks erfasst wurden.
Storniert	Checkbox aktivieren, um nur stornierte Schecks anzuzeigen.

Layout des Suchergebnisses

Das Layout des Suchergebnisses kann verändert werden.
Ziehen Sie dazu die Kopfzeile an die gewünschte Stelle.
Wählen Sie anschließend im Kontextmenü den Eintrag Layout speichern.

Reiter Scheckerfassung

Um einen neuen Scheck zu erfassen, klicken Sie auf den Reiter Scheckerfassung.
Alternativ wählen Sie im Menü Datei → Neu oder verwenden die Tastenkombination STRG+N.

Sie gelangen auf die Erfassungsmaske.

Kopfdatenfeld	Funktion

Kopfdatenfeld	Funktion
Positionsnummer	Die Positionsnummer kann manuell eingetragen oder gesucht werden. → Die Positionsnummer wird im unteren Rollbereich vorbelegt.
Ausstellungsdatum	Hier wird das aktuelle Datum vorbelegt.
Scheckempfänger	Hier ist der Scheckempfänger anzugeben. Dies geschieht entweder automatisch bei entsprechenden Stammdateneinstellungen oder durch manuelles Hinzufügen. → Die automatische Vorbelegung kann überschrieben werden.
Schecknummer	Die letzten 4 Ziffern der Schecknummer eintragen.
Formular	Hier wird das Scheckformular vorbelegt. → Die aktuelle Anzeige erfolgt aus der Einrichtung der Scheckerfassung.
Auftraggeber	Auftraggeber der Position.
Scheckaussteller	Login mit dem aktuell eingeloggten Benutzer.
Abw. FiBu Kto.	Hier wird das eventuell vorhandene abweichende FiBu-Konto des Scheckempfängers angezeigt.
Buchungsperiode	Hier wird die aktuelle Buchungsperiode vorbelegt.
Buchungstext – Zeile 1	Die erste Zeile des Buchungstexts wird aus der Referenz der Adresse des Scheckempfängers ist, vorbelegt. → Dies ist ein Freitextfeld.
Buchungstext – Zeile 2	Dies ist ein Freitextfeld. → Es erfolgt keine Vorbelegung.

Anschließend wird die Zeile für den Gesamtbetrag gefüllt:

Währung	Hier wird die Währung vorbelegt. → Die Währung kann manuell überschrieben werden.
Kurs	Sofern die Währung nicht EURO ist, wird hier der Wechselkurs zur Errechnung des Eurobetrages angegeben. → Ist ein Wechselkurs in den Stammdaten hinterlegt, wird dieses Feld automatisch gefüllt.
Betrag Netto	Nettobetrag des Schecks Wird dieses Feld frei gelassen, zieht sich die Scheckerfassung automatisch die Beträge aus den Positionen im unteren Erfassungsfeld, sobald gespeichert wird.
Betrag Steuer	Steuerbetrag des Schecks Wird dieses Feld frei gelassen, zieht sich die Scheckerfassung automatisch die Beträge aus den Positionen im unteren Erfassungsfeld, sobald gespeichert wird.
Betrag Brutto	Netto- plus Steuerbetrag zusammenaddiert.
Umgerechnet in	Nettobetrag in EURO, sofern der Betrag unter Währung nicht EURO ist.

Der untere Erfassungsbereich ist ein Rollbereich.
→ D.h. hier können mehrere Zeilen erfasst werden:

Positionsnummer	Die Positionsnummer wird aus den Kopfdaten der Scheckerfassung vorbelegt. → Es kann manuell eine abweichende Positionsnummer angegeben werden.
Leistungsart	Leistungsart angeben → Die Leistungsart wird u.a. für die automatische Rückstellung verwendet.
Bezeichnung	Langbezeichnung der Leistungsart angezeigen
Wg	Währung wird vorbelegt. → Die Währung kann manuell geändert werden.
Kurs	Hier wird der Kurs vorbelegt. → Das Feld kann manuell verändert werden.
Betrag	Hier wird der Betrag pro Leistungsart erfasst.
USt.	Hier wird der Steuerschlüssel erfasst.
Umgerechnet in	Umrechnungsbetrag in EURO
Buchungstext	Hier kann ein eigener Buchungstext pro Zeile erfasst werden.

Sobald alle Daten erfasst sind, speichern Sie den Scheck über Datei → Speichern oder STRG+S.

Der Scheck wird sofort in den Ansichtsmodus versetzt.
Es können keine Daten mehr verändert werden.

Kam es bei der Erfassung zu einer fehlerhaften Eingabe, ist der Scheck zu stornieren und neu anzulegen.

Scheck stornieren

Um einen Scheck zu stornieren, markieren Sie im Suchergebnis einen Scheck und wählen im Kontextmenü den Eintrag Scheck stornieren.

→ Sie gelangen in die Ansicht des erfassten Schecks.

→ Alternativ können Sie auch einen erfassten Scheck öffnen und im Kontextmenü den Eintrag Scheck stornieren wählen.

In der Ansicht des zu stornierenden Schecks ist ein Stornotext zu erfassen und die Buchungsperiode anzugeben.

Mit dem Speichern wird der Scheck storniert, sowie alle Rückstellungen, die über den Scheck angelegt worden sind.

Scheck kopieren

Um einen bestehenden Scheck zu kopieren, markieren Sie im Suchergebnis einen Scheck und verwenden im Kontextmenü den Eintrag Scheck kopieren.

→ Alternativ öffnen Sie einen bereits erfassten Scheck und wählen im Kontextmenü den Eintrag Scheck kopieren.

Die bestehende Scheck-Position wird kopiert und entsprechend komplett vorbelegt.
Die einzige Ausnahme ist die Schecknummer, diese wird geleert.

Scheckdruck

Der Scheckdruck bzw. die Druckvorschau wird über das Kontextmenü in der Scheckerfassung ausgelöst.
→ Es können Originale und Kopien erzeugt werden.

Wird das Formular SCHECKO verwendet, muss nach dem Speichern der Scheckdruck manuell über das Kontextmneü angestoßen werden.
Wird das Formular SCHECKA verwendet, wird beim Speichern automatisch der Scheckdruck angestoßen.

Online Dokumentation - TMS Faktura

Scheckerfassung in Umgebung - Faktura