Gateway-Abrechnung Luftfracht
- Hauke Gulich
- Sabrina Stelter
Inhaltsverzeichnis
In allen Consolpositionen einer als Gateway gekennzeichneten Niederlassung gibt es den Auftragsreiter GAT-Abrechnung.
Reiter GAT-Abrechnung im Luftfrachtauftrag
Hier werden im oberen Bereich die zu berechnenden Beträge erfasst, z.B. Luftfracht USD 50,-- per CWT, Handling EUR 60,-- per Position.
Die Beträge werden auf die im unteren Bereich aufgeführten Positionen übertragen.
Sind alle Daten erfasst, kann über das Kontextmenü ein Ausdruck aller Abrechnungsdaten erzeugt werden → GAT-Abrechnung drucken…
Über den Button Speichern oder den Eintrag GAT-Abrechnung speichern können die Belege erzeugt werden.
Der Reiter selbst leert sich anschließend wieder, und es können weitere Abrechnungen erzeugt werden.
Die gebuchten Erlöse sind im Speditionskonto einsehbar.
Die Rechnungen können auf dem Reiter Faktura eingesehen und erneut gedruckt werden.
Die Spalten im unteren Positionsbereich können mit der Maustaste verschoben werden.
Zum Speichern der veränderten Ansicht im Kontextmenü den Eintrag Layout speichern auswählen.
GAT-Abrechnung Luftfracht erzeugen
Beim Aufruf des Reiters werden automatisch alle HAWB-Positionen des Consols im unteren Bereich des Reiters angezeigt.
Bitte vor dem Wechsel auf den Reiter GAT-Abrechnung sicherstellen, dass die hinzugefügten Positionen auf dem Reiter Consol gespeichert sind!
Es werden
der Belegempfänger aus der HAWB-Position ermittelt,
die dazu gehörige Belegart
sowie bei Sammelrechnung die Sammelrechnungskopfnummer falls hinterlegt in der ADRESSE → Reiter Erweitert → Unterreiter Rechnungsdaten → Feld Akt. Sammelrechnungsnr.
Der Belegempfänger muss im HAWB in dem Adressfeld mit Adressqualifizierung GWINV erfasst sein.
Eingabe der Abrechnungsarten
Feld/Spalte | |
|---|---|
Abr.Art | =Abrechnungsart: Arbeiten Sie mit dem Code, der in den Stammdaten hinterlegt ist. |
Grundlage | Die Grundlage wird für die Berechnung des Preises auf den HAWB-Positionen verwendet. |
Preis | Tragen Sie den Preis pro Grundlage ein. |
Wg | Die Felder WG (Währung) und Kurs ermöglichen die Abrechnung von Fremdwährungsbeträgen. |
Kostenverteilung auf HAWBs
Die oben erfassten Abrechnungsarten werden sofort auf jedem HAWB angezeigt.
→ Pro Position können Abrechnungsarten entfernt und/oder hinzugefügt werden.
Dazu in eine Abrechnungszeile des gewünschten HAWBs klicken und über das Kontextmenü die Funktionen Zeile löschen und Zeile anfügen auswählen.
HAWB aus der Berechnung herausnehmen
Sofern ein HAWB von der Abrechnung ausgenommen werden soll, kann die Checkbox deaktiviert werden.
Eine Abrechnung an dieses HAWBs erfolgt somit NICHT.
Anmerkung zu Sammelrechnungen
Pro Consolposition kann eine Sammelbelegnummer nur einmal verwendet werden.
Es ist nicht möglich, mehrere Sammelbelegpositionen auf einer Auftragsposition zu erzeugen.
Hat ein Beilader mehrere Sendungen auf dem Consol und soll per Sammelrechnung fakturiert werden, müssen unterschiedliche Sammelrechnungsköpfe erzeugt werden.
Belege/Buchungen erzeugen
Sind alle Abrechnungsarten und Beträge erfasst, kann die Ansicht vor dem Erzeugen der Buchungen gedruckt werden.
Dazu im Kontextmenü die Funktion GAT-Abrechnung drucken… auswählen.
Es öffnet sich die Druckvorschau mit den erfassten Daten:
Zum Drucken klicken Sie auf den Button
Zum Schließen der Vorschau klicken Sie auf den Button
Zum Buchen der Belege selektieren den Eintrag GAT-Abrechnung speichern.
Alternativ kann auch die Diskette oder Datei → Speichern gewählt werden.
Kontextmenü - GAT-Abrechnung speichern
→ Die Belege werden erzeugt und der Reiter wird geleert.
Es kann eine erneute GAT-Abrechnung erfolgen.
Folgende Belegarten werden je nach Einstellung erzeugt:
R (Rechnung) | Rechnungen werden erzeugt und dadurch auf dem Reiter Faktura der Consolposition ersichtlich (= Standard-Faktura-Funktion). Achtung: Das Layout der Rechnung wird aus der HAWB-Position herangezogen. |
|---|---|
SP (Sammelrechnung) | Es wird eine Sammelrechnungsposition erzeugt. Der Sammelrechnungskopf wird direkt auf dem GAT-Abrechnungsreiter erfasst. Auch diese Belege werden in der Consolposition auf dem Reiter Faktura eingestellt. Bitte beachten Sie, dass die Buchung der Erlöse erst nach Abschluss des Sammelrechnungskopfs erfolgt (= Standard CargoSoft-Funktion). |
IBV | Bei der IBV wird auf der Consolposition der Erlös gebucht. Als Belegart wird Ausgangsrechnung verwendet. Belegempfänger ist wie oben beschrieben die GWINV-Adresse (= Standard CargoSoft IBV-Funktion). Die Buchungsperiode wird bei IBVs aus dem Leistungsmonat der Consolposition vorgeschlagen. |
Die Belege sind auf dem Reiter Faktura der Consolposition sichtbar:
Die Erlöse werden im Speditionskonto angezeigt:
Die IBV-Buchungen werden direkt als Minus-Erlös in die HAWB-Positionen gebucht: