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Rechnungsadressen Airline, CASS, GSA ermitteln

Bei Übernahme der Luftfrachtkosten (Einkauf) wird gegen die Stammdaten geprüft, welche Adresse für die Abrechnung gezogen werden muss.

• Einige Airlines lassen über die CASS abrechnen.

• Einige GSAs lassen über die CASS abrechnen.

• In beiden Fällen muss der CASS-Kreditor übernommen werden.

Die Priorisierung der Stammdateneinträge ist dabei wie folgt:

Bei Sendungen über eine Airline:

1. Stammdaten des Carriers: eine abweichende Adresse für CASS

2. FIRMA → FAKTURA → Reiter Verwaltung → Feld Konto für CASS Abrechnung

Bei Sendungen über einen GSA:

1. Stammdaten des Carriers: GSA Adresse → CASS Abrchn. aktiviert = Konto aus FIRMA → FAKTURA → Reiter Verwaltung → Feld Konto für CASS Abrechnung

2. Stammdaten des Carriers: GSA Adresse → CASS Abrchn. nicht aktiviert = Konto des GSA

Collect/Prepaid setzen

Im Feld C/P des Kalkulationsreiters setzt Cargosoft automatisch ein, ob die Abrechnungszeile Prepaid (P) oder Collect (C) ist.
Dies geschieht auf Basis der auf dem AWB Main-Reiter erfassten Einträge der Felder WT/VAL und OTHER.

• Sind beide Einträge Prepaid, werden alle Abrechnungszeilen mit P belegt.

• Sind beide Einträge Collect, werden alle Abrechnungszeilen mit C belegt.

• Bei WT/VAL = Collect und Other = Prepaid, werden Einträge DUE CARRIER mit C belegt und Einträge DUE AGENT mit P.

Werden die Felder WT/VAL und OTHER geändert, wird auch das Feld C/P auf dem Kalkulationsreiter auch ohne erneute Kalkulation neu gesetzt.

Due Agent und Due Carrier setzen

Im Kalkulationsreiter von Luftfracht-Exportpositionen gibt es das Feld A/C (due Agent, due Carrier).

Die Vorbelegung erfolgt aus der Abrechnungsart.

Print/Send (e)AWB

Im Kalkulationsreiter von Luftfracht-Exportpositionen gibt es das Dropdown mit den folgenden Einträgen:

• Ja

• Nein

• Ausschließlich

Wird eine Kalkulationszeile manuell angelegt, so wird der Wert dieser Spalte aus der Abrechnungsart aus dem Feld berechnen auf vorbelegt.

Es werden die Werte ALL (J), AWB (Ausschließlich) und INV (Nein) berücksichtigt.

Einstellung AWB-Druck/INV in Kalkulationsreiter übernehmen

Kosten auf dem Kalkulationsreiter werden im Standard an die Faktura übergeben.

In Luftfracht Export-Positionen kann im Feld Print/Send (e)AWB eingestellt werden, ob die Kosten zusätzlich zur Übergabe an die Faktura

• im AWB gedruckt /an die Airline übertragen werden sollen (Ja)

• NICHT im AWB gedruckt/an die Airline übertragen werden sollen (Nein).

Sollen die Kosten nur beim AWB-Druck bzw. bei der AWB-Übertragung berücksichtigt, und somit NICHT an die Faktura übergeben werden, muss der Eintrag Ausschließlich gewählt werden.

Abhängig vom AWB- und Ratentyp belegt CargoSoft den Eintrag vor.
→ Der Eintrag kann manuell geändert werden.

In Master-AWBs werden die Kosten aus dem Einkauf; im HAWB aus dem Verkauf berücksichtigt.

Eine Besonderheit stellt der IATA-AWB dar.
Hier werden die Due Carrier-Kosten aus dem Einkauf und die Due Agent-Kosten aus dem Verkauf verwendet.
→ Hintergrund: Es gibt häufig Konstellationen bei denen dem Kunden z.B. eine All-in-Rate verkauft wird oder für den Kunden kein Verkaufskontrakt hinterlegt ist.
    Da der IATA-AWB aber immer IATA-Konform ausgestellt sein muss würden dann die Zuschläge fehlen.

Bei ECM-Ratentyp BASIS, also der reinen Luftfracht, ist das Feld gesperrt.
In diesem Fall wird die Rate aus der Warenbeschreibung gedruckt/übertragen.
Bei manuell angelegten Kalkulationszeilen ist das Feld grundsätzlich editierbar.

Die Spalte Kennung ist relevant für B2B Positionen.
Hier wird für die Kalkulationszeile angezeigt, ob diese im Master oder im House gedruckt wird.

Automatisches Setzen der (e)AWB Checkbox pro AWB-Typ beim Füllen des Kalkulationsreiters: