Ein gesetztes Häkchen heißt, dass das OP-Modul freigeschaltet ist und benutzt werden darf.

Häkchen im Feld bedeutet, dass Zahlungsein- und Zahlungsausgänge aus der Finanzbuchhaltung direkt in das OP-Modul gespeist werden, d.h. das Modul wird nur als Auskunftssystem über den Status der Debitoren/Kreditoren genutzt und nur im Ausnahmefall zur Buchung von Zahlungsein- und Zahlungsausgängen.

• Einrichtung der Schnittstelle mit dem Finanzbuchhaltungssystem ist erforderlich.
• Eine CargoSoft Standardschnittstelle steht zur Verfügung.

Häkchen im Feld bedeutet, dass in CargoSoft gebuchte Zahlungsein- und Zahlungsausgänge an die Fibu per Schnittstelle weitergeleitet werden.

• Auch hier ist die Einrichtung einer Schnittstelle erforderlich.

Ein hier eingetragener Nummernkreis vergibt bei der Buchung von Zahlungsaus- und Zahlungseingängen eine fortlaufende Nummer.
(Feld wird nicht verwendet, Nummernkreis wird automatisch benutzt).

Ein hier eingetragenes Gegenkonto wird bei der Verbuchung von Zahlungsein- und Zahlungsausgängen vorgeschlagen, dieses muss im Programm Sachkonten hinterlegt sein.

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

• U=Mahnstufe erhöhen
• N=Mahnstufe nicht erhöhen
• A=Erhöhung der Mahnstufe erfragen

Die Mahnstufe ist ausschlaggebend für den Druck der Mahnung, bei Mahnstufe 1 wird die erste Mahnung gedruckt, bei Mahnstufe 2 die zweite etc.

Die Mahnungen unterscheiden sich dann jeweils im Text, der individuell gestaltbar ist.

Bei einem Häkchen werden in der OP-Übersicht auch die stornierten Belege angezeigt.
Bei [N] werden nur nicht stornierte Belege als Offene Posten für die Anzeige und Bearbeitung ausgewählt.

Bei einem Häkchen muss bei der Erfassung eines Zahlungsbelegs das Gegenkonto erfasst werden, dies ist immer notwendig, wenn die erfassten Zahlungsbelege per Datenaustausch an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet werden.

Ist diese Checkbox aktiviert, muss bei der Erfassung eines Zahlungsbelegs die Belegnummer des Zahlungsbelegs erfasst werden.

• Dies ist notwendig, wenn die erfassten Zahlungsbelege an die Finanzbuchhaltung per Datenaustausch weitergeleitet werden.

Ist hier ein Nummernkreis eingetragen, wird über diesen Nummernkreis die Belegnummer des Zahlungsbelegs automatisch vergeben.

Ein hier erfasster Toleranzbetrag ermöglicht die Vergabe des Status A = abgeschlossen für einen Offenen Posten, auch wenn der Zahlungsbetrag den Offenen Posten nur innerhalb dieser Toleranz ausgleicht.

• Dies ist wichtig, wenn die Währung zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung nicht identisch ist, da dann zwangsläufig Kursdifferenzen entstehen.
• Hinweis: Feld wird zurzeit noch nicht ausgewertet, sondern es wird die im Firmenstamm eingestellte Toleranzdifferenz benutzt.

Bei einem Häkchen in diesem Feld ändert sich das Suchergebnis der offenen Belege derart, dass im Kopf der Ergebnisliste die Firmenbezeichnung mit Kontonummer, kompletter Adresse, Telefon und Fax dargestellt werden, sowie der Personenkonten-Saldo.

Darunter erscheinen die einzelnen Belege mit den Spalten: Belegnummer, Belegdatum, Positionsnummer, Belegart, Soll, Haben, Saldo, Fälligkeitsdatum.

• Dieses Häkchen kann nur ausgewertet werden, wenn nur nach einem Personenkonto gesucht wird.
• Sinnvoll ist diese Anzeige dann, wenn die OPs für mehrere Mandanten (= Firmen, mit denen in CargoSoft gearbeitet wird) angezeigt werden dürfen.
  Diese Steuerung wird über ein weiteres Stammdatenprogramm (OP-Mandant) geregelt.

Pro Mitarbeiter kann außerdem eingestellt werden, ob eine mandantenübergreifende Darstellung der Offenen Posten gewünscht wird.

Diese steuern den Druck der Mahnung und des Kontoauszugs, diese Formulare sind so individuell gestaltbar.

→ Siehe auch Textbausteine in ADMIN

• 1. Mahnung:
• 2. Mahnung:
• 3. Mahnung:
• Kontoauszug: