Scheckerfassung in Umgebung - Faktura

Owned by Hauke Gulich
Last updated: Apr 05, 2024 by Sabrina Stelter
4 min read

Inhalt

Weiterführende Seiten

Stammdaten

Reiter Suche

Feld

Option

Feld

Option

Positionsnummer

Positionsnummer eintragen oder danach suchen.

Schecknummer

Schecknummer eintragen, nach der Sie ggf. suchen möchten.

Buchungstext

Buchungstext zum Suchen.
Verwenden Sie Platzhalter (*), um nach Teilen davon zu suchen.

Scheckempfänger

Scheckempfänger suchen: Sie können hier die Adressart, die Adressnummer oder den Namen angeben oder danach suchen.

Buchungsperiode

Buchungsperiode eingrenzen.

Ausstelldatum

Ausstelldatum eintragen oder danach suchen.

Scheckaussteller

Login suchen, unter welchem Schecks erfasst wurden.

Storniert

Checkbox aktivieren, um nur stornierte Schecks anzuzeigen.

Layout des Suchergebnisses

Das Layout des Suchergebnisses kann verändert werden.
Ziehen Sie dazu die Kopfzeile an die gewünschte Stelle.
Wählen Sie anschließend im Kontextmenü den Eintrag Layout speichern.

Reiter Scheckerfassung

Um einen neuen Scheck zu erfassen, klicken Sie auf den Reiter Scheckerfassung.
Alternativ wählen Sie im Menü Datei → Neu oder verwenden die Tastenkombination STRG+N.

Sie gelangen auf die Erfassungsmaske.

Kopfdatenfeld

Funktion

Kopfdatenfeld

Funktion

Positionsnummer

Die Positionsnummer kann manuell eingetragen oder gesucht werden.

→ Die Positionsnummer wird im unteren Rollbereich vorbelegt.

Ausstellungsdatum

Hier wird das aktuelle Datum vorbelegt.

Scheckempfänger

Hier ist der Scheckempfänger anzugeben.

Dies geschieht entweder automatisch bei entsprechenden Stammdateneinstellungen oder durch manuelles Hinzufügen.
→ Die automatische Vorbelegung kann überschrieben werden.

Schecknummer

Die letzten 4 Ziffern der Schecknummer eintragen.

Formular

Hier wird das Scheckformular vorbelegt.

→ Die aktuelle Anzeige erfolgt aus der Einrichtung der Scheckerfassung.

Auftraggeber

Auftraggeber der Position.

Scheckaussteller

Login mit dem aktuell eingeloggten Benutzer.

Abw. FiBu Kto.

Hier wird das eventuell vorhandene abweichende FiBu-Konto des Scheckempfängers angezeigt.

Buchungsperiode

Hier wird die aktuelle Buchungsperiode vorbelegt.

Buchungstext – Zeile 1

Die erste Zeile des Buchungstexts wird aus der Referenz der Adresse des Scheckempfängers ist, vorbelegt.
→ Dies ist ein Freitextfeld.

Buchungstext – Zeile 2

Dies ist ein Freitextfeld.
→ Es erfolgt keine Vorbelegung.

Anschließend wird die Zeile für den Gesamtbetrag gefüllt: 

image-20240307-123626.png

Währung

Hier wird die Währung vorbelegt.
→ Die Währung kann manuell überschrieben werden.

Kurs

Sofern die Währung nicht EURO ist, wird hier der Wechselkurs zur Errechnung des Eurobetrages angegeben.
→ Ist ein Wechselkurs in den Stammdaten hinterlegt, wird dieses Feld automatisch gefüllt.

Betrag Netto

Nettobetrag des Schecks
Wird dieses Feld frei gelassen, zieht sich die Scheckerfassung automatisch die Beträge aus den Positionen im unteren Erfassungsfeld, sobald gespeichert wird.

Betrag Steuer

Steuerbetrag des Schecks
Wird dieses Feld frei gelassen, zieht sich die Scheckerfassung automatisch die Beträge aus den Positionen im unteren Erfassungsfeld, sobald gespeichert wird.

Betrag Brutto

Netto- plus Steuerbetrag zusammenaddiert.

Umgerechnet in

Nettobetrag in EURO, sofern der Betrag unter Währung nicht EURO ist.

Der untere Erfassungsbereich ist ein Rollbereich.
→ D.h. hier können mehrere Zeilen erfasst werden:

Positionsnummer

Die Positionsnummer wird aus den Kopfdaten der Scheckerfassung vorbelegt.
→ Es kann manuell eine abweichende Positionsnummer angegeben werden.

Leistungsart

Leistungsart angeben
→ Die Leistungsart wird u.a. für die automatische Rückstellung verwendet.

Bezeichnung

Langbezeichnung der Leistungsart angezeigen

Wg

Währung wird vorbelegt.
→ Die Währung kann manuell geändert werden.

Kurs

Hier wird der Kurs vorbelegt.
→ Das Feld kann manuell verändert werden.

Betrag

Hier wird der Betrag pro Leistungsart erfasst.

USt.

Hier wird der Steuerschlüssel erfasst.

Umgerechnet in

Umrechnungsbetrag in EURO

Buchungstext

Hier kann ein eigener Buchungstext pro Zeile erfasst werden.

Sobald alle Daten erfasst sind, speichern Sie den Scheck über Datei → Speichern oder STRG+S.

  • Der Scheck wird sofort in den Ansichtsmodus versetzt.

  • Es können keine Daten mehr verändert werden.

Kam es bei der Erfassung zu einer fehlerhaften Eingabe, ist der Scheck zu stornieren und neu anzulegen.

Scheck stornieren

Um einen Scheck zu stornieren, markieren Sie im Suchergebnis einen Scheck und wählen im Kontextmenü den Eintrag Scheck stornieren.

→ Sie gelangen in die Ansicht des erfassten Schecks.

→ Alternativ können Sie auch einen erfassten Scheck öffnen und im Kontextmenü den Eintrag Scheck stornieren wählen.

In der Ansicht des zu stornierenden Schecks ist ein Stornotext zu erfassen und die Buchungsperiode anzugeben.

Mit dem Speichern wird der Scheck storniert, sowie alle Rückstellungen, die über den Scheck angelegt worden sind.

Scheck kopieren

Um einen bestehenden Scheck zu kopieren, markieren Sie im Suchergebnis einen Scheck und verwenden im Kontextmenü den Eintrag Scheck kopieren.

→ Alternativ öffnen Sie einen bereits erfassten Scheck und wählen im Kontextmenü den Eintrag Scheck kopieren.

Die bestehende Scheck-Position wird kopiert und entsprechend komplett vorbelegt.
Die einzige Ausnahme ist die Schecknummer, diese wird geleert. 

Scheckdruck

Der Scheckdruck bzw. die Druckvorschau wird über das Kontextmenü in der Scheckerfassung ausgelöst.
→ Es können Originale und Kopien erzeugt werden.

  • Wird das Formular SCHECKO verwendet, muss nach dem Speichern der Scheckdruck manuell über das Kontextmneü angestoßen werden.

  • Wird das Formular SCHECKA verwendet, wird beim Speichern automatisch der Scheckdruck angestoßen.