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Das Übereinstimmungskennzeichen arbeitet für die beiden Felder IST-Betrag und Rückstellungen in den Belegpositionen der Eingangsrechnungserfassung. |
Inhalt
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Stammdaten
Toleranzgrenze: Reiter weiteres in FAKTURA in FIRMA
Toleranzgrenze: Unterreiter weitere im Reiter FiBu in ADRESSEN für Kreditoren
Für Feld Variante Position automatisch öffnen: Reiter Eingangsfaktura in FAKTURA in FIRMA
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Für die Fälle, dass die Rückstellungssumme NICHT dem Betrag der Eingangsrechnung entspricht ODER nur ein Teil der Rückstellung durch die Buchung der ER aufgelöst werden soll, gibt es unterschiedliche Kennzeichen, die allen Buchungen gerecht werden und buchhalterisch verbucht werden können.
Tragen Sie in den Kopfdaten der Eingangsbelege die Belegart, Positionsnummer und Adressnummer des Rechnungsstellers ein.
→ Gegen diese 3 Kriterien wird abgeprüft, ob eine Rückstellung erfasst wurde.
Nach Betätigung der Tab-Taste werden von Programm die genannten Felder ausgegraut und im Bereich der Belegpositionen automatisch alle gebildeten und passenden Rückstellungen angezeigt.
→ Sie arbeiten dann mit dem Feld Ü=Übereinstimmungskennzeichen, um aktiv über die Belegposition zu entscheiden.
Verwendung des Übereinstimmungskennzeichens
Bei der Rückstellungsauflösung wird entweder der zurückgestellte Betrag exakt gegen den Betrag der ER gebucht und die Rückstellung damit glatt aufgelöst oder über eine bestehende Differenz zwischen Rückstellung und Eingangsrechnungsbetrag entschieden.
Mit dem Übereinstimmungskennzeichen am Ende jeder Zeile in den Belegpositionen kann pro Betrag entschieden werden, wie mit abweichenden Rückstellungsbeträgen zu verfahren ist.
Übereinstimmungs-kennzeichen | Verwendung | Folge für die Rückstellung |
|---|---|---|
Ü | Die ER stimmt mit der RS überein. | Die RS wird aufgelöst. |
Leer | Die ER wird noch geprüft und dazu gespeichert. | Die RS bleibt bestehen. |
A | Akzeptierte Differenz | Die RS wird aufgelöst. |
T | Teilrechnung/Teilauflösung | Die RS wird um den gebuchten Betrag der ER vermindert. |
D | Innerhalb der Toleranzgrenze. | Die RS wird aufgelöst. |
C | Check | Für die Einstellung Eingangsbelege nur mit Rückstellungen in Reiter Eingangsfaktura in FAKTURA in FIRMA in FIRMA. |
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- Toleranzgrenze: Unterreiter weitere im Reiter FiBu in ADRESSEN für Kreditoren
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