In den Belegpositionen ist die Positionsnummer ein Mussfeld und kann entweder manuell oder per Suchfunktion eingetragen werden.

Sie wird automatisch aus dem Belegkopf vorbelegt, wenn dort bereits erfasst.

Bei Einzelrechnungen kann die Positionsnummer nicht geändert werden, wenn diese bereits im Belegkopf eingegeben wurde.

Bei Sammelrechnungen bleibt die Positionsnummer im Belegkopf leer.
In den Belegpositionen können mehrere Zeilen untereinander erfasst werden.

Beim Zeile anfügen (Kontextmenü) wird die Positionsnummer aus der vorherigen Zeile vorgeschlagen, kann aber geändert werden.

Die Abrechnungsart in der Eingangsfaktura ist cargosoft-seitig optional – je nach Einstellung in Ihren Stammdaten kann es sich um ein Mussfeld handeln.

Die Abrechnungsart ist zwingend an eine Leistungsart gebunden.

Mussfeld in Reiter Eingangsfaktura in FAKTURA in FIRMA einrichten.

Die Leistungsart ist ein Mussfeld.

Die Bezeichnung der Lart wird aus den Stammdaten gelesen und angezeigt.

Eingabe des IST-Betrags pro Positionszeile.

Dabei kann es sich um Teilbeträge des Gesamtbetrags handeln, wenn die Rechnung unterschiedliche Dienstleistungen betrifft.

Zur Erfassung zweier oder mehrerer Einzelbeträge wählen Sie im Kontextmenü Zeile anfügen und geben entsprechende jede Rechnungszeile mit dem betreffenden Betrag ein.

Rückstellungen anzeigen/auflösen:
Der IST-Betrag wird pro Zeile mit dem Rückstellungsbetrag derselben Zeile verglichen.

Für die Abweichungen zwischen diesen beiden Spalten gibt es unterschiedliche Kennzeichen, um die Differenz kenntlich zu machen.

Details zu diesem Feld gibt es im Bereich Übereinstimmung von Rückstellung und IST-Betrag akzeptieren.

Die Währung wird automatisch aus den Kopfdaten vorgeschlagen, kann aber geändert werden.

Die weiteren Felder Rückstellung, Währungscode der Rückstellung und Rückstellungsnummer (=Belegnummer der RS) werden automatisch gefüllt, falls offene Rückstellungen vorhanden sind.

Über das Lokalmenü können Sie die Rückstellung entfernen.
→ Dann wird die Rückstellung nicht mit diesem Beleg aufgelöst, bleibt aber grundsätzlich bestehen.

Im Kontextmenü dieses Reiters befindet sich die Möglichkeit nach offenen Rückstellungen zu suchen und diese zu übernehmen → Befehl Info Rückstellungen.

Pflichtfeld, wenn eine andere als die Hauswährung im Feld Währungscode eingegeben wird.

Stammdaten FIBU → WÄHRUNGEN → Reiter Kurse → Feld Tageskurse

Umsatzsteuerschlüssel
Der Steuerschlüssel wird gemäß Hinterlegung in den Stammdaten vorbelegt.

Reihenfolge der Abprüfung, welcher Steuerschlüssel gewählt wird:
Leistungsart ← Rechnungssteller ← Faktura-Stammdaten ← Adresse

Es wird zuerst in der Leistungsart geschaut, ob ein Steuerschlüssel hinterlegt ist. Wenn ja, wird dieser eingetragen.

• Wenn nein, wird in der Adresse des Rechnungsstellers geprüft, ob ein Steuerschlüssel hinterlegt ist.
  → Wenn ja, wird dieser eingetragen.

• Ween nein, wird in den Faktura-Stammdaten der Steuerschlüssel ermittelt.

Der Vorschlag des Vor- oder USt-Schlüssels entspricht der Kontierung des Belegs lt. Stammdateneinstellungen.

Bei Kontierung AUFW - Aufwand
(Regelfall bei Eingangsbelegen von Kreditoren):
nach Vorsteuerschlüssel.

Bei Kontierung ERL - Erlös
(eher ungewöhnlich, nur wenn Eingangsgutschrift von D): nach Umsatzsteuerschlüssel.

Beim Speichern der Rechnung werden intern die einzelnen Steuerbeträge pro Abrechnungszeile berechnet und addiert und mit dem Gesamtsteuerbetrag in den Kopfdaten vergleichen.

Die Differenz darf eine vorgegebene Rundungsdifferenz nicht überschreiten.
→ Erläuterung unter Übereinstimmungkennzeichen D.

FIRMA → FAKTURA → Reiter weiteres → Felder Toleranz: Differenz als Betrag/in Prozent

Belegnummer der Rückstellung
Jede Rückstellung wurde mit einer Belegnummer versehen, die hier pro Zeile angezeigt wird.

In den Reitern Übersicht Rückstellungen und Offene RS im Speditionskonto ist die Rückstellungsnr. aufgelistet.

Dieses Feld darf nur gefüllt werden, wenn in der Abrechnungszeile Rückstellungen vorhanden sind.

→ Siehe auch Mikrohilfe am unteren Bildrand.

Diese Spalte wir NUR DANN bei Ihnen eingeblendet, wenn Ihre Firma mit der Rechnungsreklamation arbeitet. 

Diese Spalte wir NUR DANN bei Ihnen eingeblendet, wenn Ihre Firma mit der Rechnungsreklamation arbeitet. 

Diese Spalten sind nur hinzugefügt, wenn in den Stammdaten die entsprechende Einstellung aktiviert ist.

Diese Felder hängen mit der automatischen Eingangsbelegerfassung zusammen → bitte schauen Sie hier.

FIRMA → FAKTURA → Reiter Eingangsfaktura:
Checkbox Bezugsnummer/Referenz anzeigen ist aktiviert

15-stelliger freier Text

Die Kostenstelle kann in speziellen Fällen zum Mussfeld erklärt werden.
Dies ist anhängig von den Mussfeldern und der Leistungsart pro Abrechnungszeile.

ADMIN → MITARBEITER → Checkbox Eingangsfaktura zweizeilig aktivieren schaltet das Feld Kostenstelle frei.

30-stelliger freier Text

Der Buchungstext kann an die FiBu übergeben werden.

ADMIN → MITARBEITER → Checkbox Eingangsfaktura zweizeilig aktivieren schaltet das Feld Buchungstext frei.

Das Feld Schiffskurs wird nur im Seefrachtmodul zugeschaltet, wenn es in den Stammdaten aktiviert ist.
→ Es wird auf der rechten Seite der Belegpositionen nach der Spalte Referenz eingeblendet.
    

Das Feld wird aus dem Auftrag → Reiter Statistik gefüllt. Es wird sowohl für ausgehende als auch für einkommende Rechnungen verwendet.

Sobald bei der Belegerfassung die Positionsnummer erfasst wurde, wird der Schiffskurs aus der Akte eingeblendet.

FIRMA → FAKTURA → Reiter Eingangsfaktura:
Feld Schiffskurs in Eingangsbeleg erfassen

Auftrag → Reiter Statistik:
Felder Schiffskurs und Schiffskurs Eingang