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Am Beispiel CNY

Vorherige Einstellung zum Vorschlag des Umrechnungskurses, die noch nutzbar ist.

Das Beispiel für diese Fälle ist die Hauswährung [CNY] (chinesischer Renminbi).

FIRMA → Allgemeine Firmenparameter

Im Feld Währung wird die Hauswährung, hier [CNY] eingetragen.

Erfassung der Hauswährung des Mandanten:

Open

FIRMA → Faktura

Auf dem Reiter Einstellungen werden die Felder

• Feld Währungs-Schl. EURO = [EUR] (CargoSoft Basiswährung)

• Feld Euro Status = [leer]H

(Das Feld bekommt keinen Eintrag, da EUR nicht die Hauswährung ist.)

eingestellt.

Jede Kalkulation basiert somit auf 1 Fremdwährung (hier 1 USD als Beispiel) - nicht die Hauswährung aus dem Programm Allgemeinen Firmenparameter.

Felder Währungs-Schl. EURO und Euro Status:

Open

FIBU → Währungen

Hier wird der Umrechnungskurs für die Fremdwährung erfasst (z.B. 1 USD = 6,900000 CNY).

Erfassung des Umrechnungskurses:

Vorschlag des Umrechnungskurses in der Ausgangsfaktura

Wenn eine Fremdwährung auf dem Reiter Faktura → Reiter Belegkopf im Feld Währung eingetragen wird, erscheint der Umrechnungskurs und kalkuliert 1 USD = 6,900000 CNY.
Der Kurs basiert auf der Fremdwährung und der Gesamtbetrag des Beleges wird multipliziert.

Erfassung der Gesamtwährung des Belegs:

Gesamtbetrag des Belegs ist nicht die Hauswährung

Der umgekehrte Umrechnungskurs wird im Ausgangsbeleg genutzt, wenn die Gesamtwährung des Belegs nicht die Hauswährung ist und in den Belegpositionen andere Währungen als die Gesamtwährung des Beleges abgerechnet werden:
Z.B. Hauswährung CNY → Gesamtwährung des Belegs USD → Währung in der Abrechnungszeile CNY.

Die Gesamtwährung des Beleges - in diesem Beispiel USD - muss mit der Währung aus der Belegposition - in diesem Fall CNY - dividiert werden (Beispiel: 50,00 CNY/6,900000 = 7,25 USD).

Der Vorschlag des Umrechnungskurses sowie die Division kommen aus dem entsprechenden Eintrag im Programm Währungsumrechnung.

Einstellung in FIBU → Währungsumrechnungen

Wenn eine umgekehrte Berechnung des Kurses erfolgen soll, muss dies in der Währungsumrechnung hinterlegt werden. In diesem Fall soll der CNY-Betrag mit dem Währungsumrechnungskurs in USD dividiert werden. In anderen Kombinationen muss eventuell multipliziert werden.

Als Ursprungswährung wird hier die Währung eingetragen, die in der Abrechnungszeile des Belegs erfasst wird, als Zielwährung wird die Gesamtwährung des Belegs erfasst.

Erfassung des umgekehrten Umrechnungskurses:

Feld Kurs bleibt leer im Programm Währungsumrechnung

Wenn im Programm Währungsumrechnung kein Kurs erfasst wird, bleibt der Umrechnungskurs in der Belegerstellung auf dem Reiter Faktura → Reiter Belegpositionen leer.

Kein Vorschlag des umgekehrten Umrechnungskurses:

Anzeige auf dem Speditionskonto

Auf dem Speditionskonto wird der Beleg nun wieder mit dem Gesamtbetrag in CNY - also der Hauswährung - dargestellt.

Vorschlag des Umrechnungskurses in der Eingangsfaktura

In der Eingangsfaktura wird das Programm Währungsumrechnung nicht benötigt. Hier nutzt das Programm bereits die Logik des umgekehrten Umrechnungskurses automatisch.