Inhaltsverzeichnis

Stammdaten

• Buchungsschlüssel

• EORI Nummern

• Freier Verkehr in Firmenstamm in ZOLL

• Leistungsarten in FAKTURA

• Sachkontenzuordnung in FIBU

Weiterführende Seiten

• Reiter Erweitert in Freier Verkehr in FIRMENSTAMM

Buchen eines Steuerbescheids als Eingangsrechnung

Sofern im Steuerbescheid Aufschubkonten zu einer der oben festgelegten EORI-Nummern belastet werden und die Art der im Steuerbescheid genannten Aufschubkonten F ist, kann dieser automatisch als Eingangsbeleg gebucht werden.

→ Dafür müssen die nachstehend genannten Stammdaten vorhanden sein.

ZOLL → FIRMENSTAMM → FREIER VERKEHR

Adresse für Eingangsbeleg in den Kopfdaten

Im Feld Adr. f. Eingangsrechnung muss das Kreditorenkonto der Zollkasse angegeben werden.

Open

Reiter Erweitert

Ob für Zoll und EUSt separate Eingangsbelege erzeugt werden sollen, wird über das Feld abw. Adresse für Eingangsrechnung EUST gesteuert.

Open

Ist in diesem Feld eine weitere Adresse erfasst, wird die Eingangsrechnung getrennt nach Zoll und EUSt auf verschiedenen Personenkonten gebucht.
Es werden also zwei Eingangsrechnungen für einen Steuerbescheid generiert.

• Buchungsschlüssel, die die Leistungsart ZOLL haben (bzw. eine Leistungsart mit dem Häkchen für ZOLL), werden auf die im Feld Adr. f. Eingangsbeleg hinterlegte Adresse gebucht.

• Buchungsschlüssel, die die Leistungsart EUST haben, werden auf das abweichende Konto gebucht.

→ In den Leistungsarten selbst darf nur entweder das Häkchen für Zoll ODER für EUSt gesetzt sein.

Eingangsrechnung automatisch anlegen bzw. buchen in Reiter Erweitert aktivieren

Sollen Steuerbescheide automatisch als Eingangsrechnung gebucht werden, aktivieren Sie die Checkbox Eingangsrechnung automatisch buchen im Reiter Erweitert.

• Ist die Checkbox nicht aktiviert, werden die Eingangsrechnungen nur im System angelegt → die Buchung muss manuell erfolgen.

Nummernkreis für Eingangsbelege

Um automatische Buchungen erzeugen zu können, benötigt CS einen Nummernkreis über den hochgezählt wird.

Dieser kann abweichend vom normalen Eingangsrechnungsnummernkreis sein.

Um bei manueller LR-Nummernvergabe automatisch buchen zu können, muss ein neuer Nummernkreis angelegt werden.

Der gewünschte Nummernkreis ist im Reiter Erweitert unter Nummernkreis für Eingangsrechnungen einzutragen.

FAKTURA → LEISTUNGSARTEN

Hinterlegung der Leistungsarten mit Kennzeichnung

Damit die Verbuchung und die Sachkontenzuordnung funktioniert, muss es eine resp. zwei Leistungsarten geben, die als Zoll- und EUSt-Leistungsarten gekennzeichnet sind.

FIBU → SACHKONTENZUORDNUNG

Konten für Leistungsarten hinterlegen.

ZOLL → BUCHUNGSSCHLÜSSEL

Für die automatische Verbuchung ins Speditionskonto ist es erforderlich, die Leistungsarten in den Buchungsschlüsseln zu hinterlegen.