Inhalt

Stammdaten

• CargoCom in ADMIN

• Unterreiter EDI-Referenzen in ADRESSEN

• Reiter Konten/Kontierung in FIBU-SCHNITTSTELLE

• Reiter Einstellungen in FAKTURA in FIRMA

Buchung von Eingangsgutschriften bei automatischer Eingangsbelegverarbeitung (G-Konten)

Dazu wird in der Adresse des Belegerstellers der Qualifier LRKNT aktiviert.

Ist diese Einstellung aktiv, werden von diesem Rechnungsversender importierte Gutschriften als Erlös gebucht und im Speditionskonto der Akte angezeigt.

ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter Adresse → Unterreiter EDI-Referenzen

In der Adresse des Belegerstellers der Qualifier LRKNT aktivieren - mit dem Wert ERL im Feld Referenz.

Damit der Betrag auf der Einnahmenseite des Speditionskontos gebucht wird, sind folgende Stammdateneinstellungen notwendig:

Für die positive Verbuchung nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

→ Fehlen diese Einstellungen, wird die Gutschrift als negativer Betrag in der Aufwandspalte des Speditionskontos angezeigt.

FIRMA → FIBU-SCHNITTSTELLE → Reiter Konten/Kontierung

Aktivierung des Felds Kontierungswechsel=J.

FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen

Feld Gemischtes Kontokorrent=J (dies ist notwendig, wenn mit G-Konten gearbeitet wird).