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Aktuelle Einstellungen zum Vorschlag des Umrechnungskurses in der Faktura

Für Mandanten mit einer Hauswährung, die NICHT EUR ist, muss in den Stammdaten eine spezielle Einstellung für die Haus- und Fremdwährungen vorgenommen werden.

→ Diese Einstellung wird von CargoSoft empfohlen.

Das hier gewählte Beispiel ist die Hauswährung CNY (chinesischer Renminbi).

FIRMA → Allgemeine Firmenparameter

Es muss eine Hauswährung pro Mandant eingestellt werden.

Für den Mandanten Firma wird im Feld Währung = [CNY], (soll die Hauswährung sein) die Hauswährung eingestellt, die nicht EUR ist → Reiter Firma Kopfdaten in ALLG FIRMENP.

Erfassung der Hauswährung des Mandanten:

Open

FIRMA → Faktura

Dem Programm muss diese Währung als Hauswährung kenntlich gemacht werden.

Auf dem Reiter Einstellungen werden die Felder

• Feld Währungs-Schl. EURO = [CNY] (Hauswährung)

• Feld Euro Status = [H]H (für Hauswährung)

eingestellt.

Damit wird grundsätzlich festgelegt, dass die im Feld Währungsschlüssel EURO genannte Währung die HAUSWÄHRUNG ist - gekennzeichnet durch das H!! Dadurch wird jede Fremdwährung im Verhältnis zu 1 Hauswährung umgerechnet!

Jede Kalkulation basiert somit auf 1 CNY = X,XXXX Fremdwährung → Beispiel: 1 CNY = 0,1449 USD.

Felder Währungs-Schl. EURO und Euro Status:

Open

FIBU → Währungen

Hier wird der Umrechnungskurs jeder gewünschten Fremdwährung ZUR HAUSWÄHRUNG erfasst.

In unserem Beispiel entspricht 1 CNY = 0,144900 USD.

Erfassung des Umrechnungskurses einer Währung zur Hauswährung:

Vorschlag des Umrechnungskurses in einem Ausgangsbeleg

Wenn eine Fremdwährung auf dem Reiter Faktura → Reiter Belegkopf in das Feld Währung eingetragen wird, erscheint der in den Stammdaten erfasste Umrechnungskurs und kalkuliert die Hauswährung im Verhältnis zur Fremdwährung.

Für den Fall, dass die Hauswährung nicht EUR ist, sondern CNY gilt → 1 CNY = 0,144900 USD.

Der Kurs basiert auf der Hauswährung und der Gesamtbetrag des Belegs wird multipliziert.

Erfassung der Fremdwährung in der Ausgangsfaktura (Gesamtwährung des Belegs):

Gesamtwährung des Belegs ist nicht Hauswährung (CNY)

Für eine Umrechnung einer Fremdwährung, die nicht die vom Euro abweichende Hauswährung ist, wird in CargoSoft ein umgekehrter Umrechnungskurs benutzt.

Der umgekehrte Umrechnungskurs wird im Ausgangsbeleg benötigt, wenn die Gesamtwährung des Belegs nicht die Hauswährung ist und in den Belegpositionen andere Währungen als die Gesamtwährung des Beleges abgerechnet werden: Z.B. Hauswährung [CNY] → Gesamtwährung des Beleges [USD] → Währung in der Abrechnungszeile [CNY].

Die Gesamtwährung des Belegs, in diesem Beispiel [USD] muss mit der Währung aus der Belegposition, in diesem Fall [CNY] multipliziert werden (Beispiel: 50,00 CNY x 0,144900 = 7,52 USD).

Der Vorschlag des Umrechnungskurses sowie die Multiplikation kommen aus dem entsprechenden Eintrag im Programm WÄHRUNGSUMRECHNUNG.

In der Faktura → Vorschlag des Umrechnungskurses:

Einstellung in FIBU → Währungsumrechnungen - Umgekehrter Währungskurs

Wenn eine umgekehrte Berechnung des Kurses erfolgen soll, muss dies in der Währungsumrechnung hinterlegt werden.

In diesem Fall soll der Kurs CNY in USD multipliziert werden. (In anderen Kombinationen muss eventuell dividiert werden.)

Folge: Als Ursprungswährung wird hier die Währung eingetragen, die in der Abrechnungszeile des Belegs erfasst wird, als Zielwährung wird die Gesamtwährung des Belegs erfasst.

Erfassung des umgekehrten Kurses:

Feld Kurs (Währungsumrechnung) bleibt leer

Wenn im Programm Währungsumrechnung kein Kurs erfasst wird, bleibt der Umrechnungskurs (Feld Währungsumrechnung) in der Fakturierung auf dem Reiter Faktura → Reiter Belegpositionen leer.

Folge in der Faktura → Kein Vorschlag des Umrechnungskurses:

Anzeige im Speditionskonto

Auf dem Reiter SpedKonto im Auftrag wird der Beleg mit dem Gesamtbetrag in CNY - also der Hauswährung - dargestellt.

Speditionskonto → Anzeige des Belegs in Hauswährung (CNY):

Anzeige des Umrechnungskurses in der Eingangsfaktura

In der Eingangsfaktura wird das Programm Währungsumrechnung nicht benötigt.
Hier nutzt das  Programm bereits die Logik des umgekehrten Umrechnungskurses automatisch.

Menü Umgebung → Faktura → Eingangsbelege → Belegerfassung: