Rückstellungen als Ausgangsbeleg erfassen


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Stammdaten


Rückstellung wie einen Ausgangsbeleg anlegen

Wählen Sie im Reiter Faktura über das Kontextmenü den Eintrag Beleg anlegen.

Die Rückstellung wird über die Belegart erzeugt.

Als Belegart kann aus dem Dropdown-Menü

  • Rückstellungen für Ausgaben (LR, G) oder

  • Rückstellungen für Einnahmen (LG, R) gewählt werden.

Feld

Funktion

Feld

Funktion

Belegart

Wählen Sie

  • Rückstellungen für Ausgaben (LR,G) oder 

  • Rückstellungen für Einnahmen (R, LG),

wenn diese Optionen im Dropdown-Menü angezeigt werden.

→ Diese Option muss bei Ihnen in den Stammdaten ermöglicht werden, ansonsten haben Sie diese beiden Einträge nicht zur Auswahl.
→ Siehe unten unter Option: Keine Rückstellungserfassung über die Ausgangsfaktura zulassen.

Kontierung

Das Feld wird aus den Stammdaten automatisch mit den dort hinterlegten Kombinationen vorbelegt.

Buchungsperiode

Die Buchungsperiode wird hier separat auf das Feld Rückstellungsabschluß in den Stammdateneinstellungen geprüft (bu_per_tab.rueckst_abschl =0).

Druckanzahl

Die Druckanzahl wird in den Kopfdaten automatisch auf 0 bzw. leer gesetzt.

Information:
Falls unter FIRMA → FAKTURA → Reiter Nummernkreise die Checkbox Rückst. bei Erfassung drucken aktiviert ist, wird trotzdem ein Ausdruck der Rückstellung erstellt.

Kontoart/-nr. des Rech.empf.

Der Rechnungsempfängercode wird bei Verwendung von Debitoren und Kreditoren je nach gewähltem Beleg automatisch umgesetzt.
Ändern Sie bitte bei Bedarf den Rechnungsempfänger.

Infomeldung zur Kontoart:

Danach kann auf dem Reiter Belegpositionen durch Eingabe oder Auswahl von Abrechnungsarten die Rückstellung erfasst werden.

  • Falls ein Seefrachttarif hinterlegt wurde, wird dieser entsprechend vorgeschlagen.

  • Falls Abrechnungsarten an Adressen geknüpft sind, werden diese vorgeschlagen.

  • Es werden keine Beträge aus den ATLAS-Daten vorgeschlagen.

  • Es ist nur der 0%-Steuerschlüssel erlaubt.

Nach dem Speichern ist die Rückstellung auf dem Speditionskonto zu sehen und kann nur hier storniert werden. Eine Änderung der Rückstellung ist nicht möglich.

Option: Keine Rückstellungserfassung über die Ausgangsfaktura zulassen

Falls die Option Rückstellungen in der Ausgangsfaktura nicht genutzt werden soll, besteht die Möglichkeit die DropDown-Auswahl Rückstellung für Ausgaben und Rückstellung für Einnahmen in den Stammdaten zu löschen → ADMIN → CS ADMIN → CS Codes.

Suchen Sie den Eintrag für Rückstellungen mithilfe der bekannten Suchkriterien.

Der Eintrag im FeldArt muss für Belegarten [FAR] lauten.

Dementsprechend lauten die Einträge im CS-Suchergebnis wie folgt:

Achtung: Benötigen Sie den Einträg später wieder, müssen alle Felder wie vorher gefüllt werden. → Achten Sie auf den Mandanten, die Art und den Code !!! 

Beispiel: In unseren Beispiel blieb der Code bestehen, nur die Bezeichnung/der Name wurde für die Dokumentation entfernt.

In der Ausgangsfaktuara im Auftrag sieht die Anzeige der Belegart wie folgt aus, wenn Bezeichnung entfernt wurde:

Somit können im Reiter Faktura keine Rückstellungen für Einnahmen und Ausgaben mehr erfasst werden.

Keine Anzeige im Reiter Übersicht Faktura

Die Rückstellung wird nicht als Beleg/Buchung/Betrag im Reiter Übersicht in der Faktura angezeigt, obwohl sie dort erstellt wurde.

Im Speditionskonto → Übersicht Rückst. ist diese Rückstellung aber vorhanden.