Rückstellungen erfassen im Speditionskonto
- Hauke Gulich
- Sabrina Stelter
- Bärbel Neitzel
Inhalt
Stammdaten
Feld Kontoart: Reiter Belegarten in FIBU-SCHNITTSTELLE
Feld RS pro Leistungsart: Reiter Eingangsfaktura in FAKTURA in FIRMA
Feld BuPer: Reiter Einstellungen in FAKTURA in FIRMA
Felder BuPer, Nummer (RS), Kennzeichen Scheckerfassung: Reiter Nummernkreise in FAKTURA in FIRMA
Die Beträge werden
bei den Rückstellungen für Ausgaben auf Abrechnungsarten ODER Leistungsarten aufgeteilt und
bei den Rückstellungen für Einnahmen auf Abrechnungsarten aufgeteilt.
Hinter den Abrechnungsarten sind in den Stammdaten bestimmte Leistungsarten hinterlegt, die automatisch gelesen und angezeigt werden.
Erfassungszeile einer Rückstellung
Feld | Bedeutung |
|---|---|
Belegart/ | Die Belegart [LR] mit der Kontoart [K] wird anhand der Einstellungen in den Stammdaten vorbelegt. Dabei richtet sich die Kombination Belegart ↔ Kontoart nach der Belegart. Die Belegart definiert zusätzlich, ob es sich um Rückstellungen für Einnahmen oder Ausgaben handelt.
|
Belegart | Wählen Sie über die DropDown-Liste den Eintrag für
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Kontoart | Bitte den Rechnungssteller/-empfänger über die Adressnummer wählen. Die automatische Einblendung der Kontoart ist abhängig von der gewählten Belegart. Der Adressname wird nach der Auswahl angezeigt und ist nicht editierbar. |
Wählen Sie die Abrechnungsart, zu der die RS gebildet wird. Nach Auswahl der Abrechnungsart wird die dafür in den Stammdaten zugeordnete Leistungsart automatisch angezeigt und ist nicht überschreibbar. | |
Wählen Sie die Leistungsart, zu der die RS gebildet wird. | |
Wg (Währung)
| Geben Sie das Währungskürzel ein. Jede Rückstellung in der Maske kann mit einer anderen Währung und dem entsprechenden Kurs angelegt werden. |
Kurs | Ist bei Eingabe der Hauswährung grau und nicht editierbar. Wird zum Mussfeld, wenn im Wg-Code eine Fremdwährung eingetragen wird. |
Die Vorbelegung der Buchungsperiode ist eine Einstellung aus den Stammdaten. Die Buchungsperiode kann aus unterschiedlichen Datumsfeldern gezogen werden. | |
Buchungshinweis | Der Buchungshinweis kann zu jeder Reihe erfasst werden. Detaillierte Beschreibung siehe → Feld Buchungshinweis in Rückstellungen. |
Sofortscheck | Der Haken bei Sofortscheck kann zu jeder Reihe gesetzt werden. Detaillierte Beschreibung siehe → Feld Sofortscheck in Rückstellungen. |
Rückstellung speichern
Nach der Erfassung können die Daten über mehrere Wege gespeichert werden:
Datei → Speichern
Strg + S
Symbol mit der Diskette
Kontextmenü → Rückstellung speichern
Bei Fehleingaben kann die Bearbeitung der Rückstellung über das Kontextmenü abgebrochen werden.
→ Eintrag: Bearbeitung abbrechen
Dabei werden alle Angaben zurückgesetzt.
Nummerierung der Rückstellungen
Jede Buchung einer Rückstellung erzeugt eine eigene laufende Rückstellungsnummer.
Der Nummernkreis wird in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA vergeben.
Die Rückstellungen werden zeilenweise angezeigt.
Die laufende Nummer der RS ist in den Reitern Übersicht Rückstellungen und Offene Rückstellungen zu sehen.
Rückstellungen für unterschiedliche Belegarten erfassen
RS für EingangsRechnungen (LR) bilden | Eine RS für eine Eingangsrechnung wird mit der Belegart LR erzeugt. Das dazugehörige Personenkonto wird als K (Kreditorenkonto) erwartet und in der Zeile entsprechend eingeblendet. |
|---|---|
RS für AusgangsRechnungen (AR) bilden | Eine RS für eine AusgangsRechnung wird mit der Belegart R angezeigt. Das dazugehörige Personenkonto wird als D (Debitorenkonto) erwartet und in der Zeile entsprechend eingeblendet. |
RS für AusgangsGutschriften (AG) bilden | Eine RS für eine Ausgangsgutschrift wird mit der Belegart G angezeigt. Das dazugehörige Personenkonto wird als D (Debitorenkonto) erwartet und in der Zeile entsprechend eingeblendet. |
RS für EingangsGutschriften (LG) bilden | Eine RS für eine Eingangsgutschrift wird mit der Belegart LG angezeigt. Das dazugehörige Personenkonto wird als K (Kreditorenkonto) erwartet und in der Zeile entsprechend eingeblendet. |
Feld Sofortscheck
Rückstellung bilden, für die eine Scheckzahlung erwartet wird
Berechtigungsobjekt für das Scheckjournal: STATSCHECK
Verwendete Reports:
Scheckdruck SCHECKA scheck_auto.rpt
Scheckjournal SCHECKJ scheckbuch.rpt
Rückstellungen können bei der Erfassung mit einem besonderen Kennzeichen Sofortscheck gekennzeichnet werden.
Erfassen Sie die Rückstellung wie gewohnt und setzen im Feld Sofortscheck das Scheckkennzeichen:
Befinden sich später in der Eingangsfaktura bei der Rückstellungsauflösung nur Positionszeilen mit aktivem Sofortscheck in den Rückstellungen, wird die Eingangsrechnung automatisch mit dem Kennzeichen bezahlt versehen.
Zusätzlich kann ein Report (=Scheck) direkt bei der Erfassung ausgedruckt werden (Druck über das Umgebungsmenü → Faktura → Scheck-Journal).
Dafür aktivieren Sie die Checkbox Scheck bei Erfassung drucken im Reiter Verwaltung in FAKTURA in FIRMA.
Scheck-Rückstellungen nummerieren
Sofern gewünscht, kann für diese Rückstellungen ein extra Nummernkreis im Feld Nummernkreis Scheckerfassung angelegt werden.
Dann erhalten Sie für diese RS eine gesonderte laufende Nummern (= Schecknummer).