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Stammdaten

• Reiter Verwaltung in FAKTURA in FIRMA

• Reiter Nummernkreise in FAKTURA in FIRMA

Feld Sofortscheck

Rückstellung bilden, für die eine Scheckzahlung erwartet wird

Berechtigungsobjekt für das Scheckjournal: STATSCHECK

Verwendete Reports:
Scheckdruck SCHECKA   scheck_auto.rpt
Scheckjournal SCHECKJ scheckbuch.rpt

Rückstellungen können bei der Erfassung mit einem besonderen Kennzeichen Sofortscheck gekennzeichnet werden.

Erfassen Sie die Rückstellung wie gewohnt und setzen im Feld Sofortscheck das Scheckkennzeichen: 

Open

Befinden sich später in der Eingangsfaktura bei der Rückstellungsauflösung nur Positionszeilen mit aktivem Sofortscheck in den Rückstellungen, wird die Eingangsrechnung automatisch mit dem Kennzeichen bezahlt versehen.

Scheckreport drucken 

Zusätzlich kann ein Report (=Scheck) direkt bei der Erfassung ausgedruckt werden (Druck über das Umgebungsmenü → Faktura → Scheck-Journal).

Dafür aktivieren Sie die Checkbox Scheck bei Erfassung drucken im Reiter Verwaltung in FAKTURA in FIRMA.

Scheck-Rückstellungen nummerieren

Sofern gewünscht, kann für diese Rückstellungen ein extra Nummernkreis im Feld Nummernkreis Scheckerfassung angelegt werden.
Dann erhalten Sie für diese RS eine gesonderte laufende Nummern (= Schecknummer).