Automatische Rückstellungen Luftfracht einrichten

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Last updated: Apr 26, 2024 by Sabrina Stelter
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Inhalt

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FAKTURA → ABRECHNUNGSARTEN/LEISTUNGSARTEN

Es müssen gültige Einträge hinterlegt werden.

FIRMA → FAKTURA → Reiter Verwaltung

Es können folgende Funktionen aktiviert bzw. Einstellungen getroffen werden:

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Feld

Funktion

Feld

Funktion

Konto für IGLU-Abrechnung

Die von IGLU im HOT-Format erstellte Rechnung kann über das CASS-Programm eingelesen werden.

Dazu wird die IGLU-Kreditor-Adresse hier hinterlegt.
Beim Einlesen liest CargoSoft IGLU aus den Kopfdaten der HOT-Datei aus und setzt den IGLU-Kreditor für die Fakturierung ein.

Konto für CASS-Abrechnung

Hinterlegung des Personenkontos für die CASS-Abrechnung.
Die in der Luftfracht automatisch (F6) generierten Rückstellungen werden auf diesen Kreditor gebucht.
Abweichende Konten können pro Carrier (die nicht über die CASS abrechnen) in den Carrier-Stammdaten hinterlegt werden.

Vorschlag Posnr für CASS

Falls zu einer MAWB-Nummer keine Positionsnummer in CargoSoft gefunden werden konnte, muss eine Positionsnummer manuell nachgetragen werden.
Hier kann eine Standard-Position definiert werden.
Diese Positionsnummer muss auch in CargoSoft angelegt sein!

BuPer CASS vorschlagen aus

Vorschlag der Buchungsperiode aus Rechnungsdatum R oder Abrechnungsmonat L.

Kennz. bezahlt für Eingangsrechnung CASS

Vorschlag für das Feld bezahlt in den Kopfdaten der Eingangsrechnung.

CASS: Warnung (gelbe Anzeige), wenn keine automatische Rückstellung

CASS-Daten auf fehlerhaft setzen, falls keine automatische Rückstellung angelegt wurde.

CASS – Variante Positionen automatisch öffnen

Auswahlmöglichkeiten, wie bei der Verbuchung der CASS vorgegangen werden soll:

000 = Positionen wie gewohnt automatisch wieder öffnen.
001 = Position nicht öffnen, falls Rückstellung=IST-Betrag.
002 = Position nicht öffnen, falls Abweichung in tol. Differenz.
003 = Position bleibt bei Buchung immer geschlossen.

Abrechnungsarten/ Leistungsarten für automatische Abrechnung

Für die CASS-Rückstellung und um Rückstellungen im Truckmanifest bilden zu können, müssen hier die Abrechnungsarten alternativ Leistungsarten in den Feldern Abrechnungsart/Leistungsart für Luftfrachtabrechnungen und Abrechnungsart/Leistungsart für Truckmanifest gefüllt sein.

Im Auftrag wird dann bei Benutzung einer Aart die daran geknüpfte Leistungsart eingeblendet.

FIRMA → FAKTURA → Reiter Eingangsfaktura

Das Kennzeichen Abrechnungsart Mussfeld aktivieren.

Dann muss in den Abrechnungsarten für die automatische Abrechnung – wie in oben gezeigtem Screenshot und Tabelle genannt – eine gültige Abrechnungsart eingetragen sein.

FIRMA → FAKTURA → Reiter Nummernkreise

Der Vorschlag der Buchungsperiode.

LUFTFRACHT → AIRPARAMETER → Reiter Consol

Feld HAWB Warenbeschr. aufteilen in DGR/OVL/STD aktivieren.

Ist dieses Feld aktiviert, werden im Consol in der Warenbeschreibung drei separate Zeilen für Standard-, Überlängen- und Gefahrgutgüter erzeugt sowie auf dem Reiter Other Charges die damit verbundenen Abrechnungsarten.

LUFTFRACHT → CARRIER

Es kann eine abweichende Adresse für die automatische Rückstellung erfasst werden.

Falls für den Carrier, der in der Luftfracht im Feld AWB No. Carrier steht, eine abweichende Adresse in den Stammdaten eingetragen ist, wird beim Anlegen einer Automatischen Rückstellungen diese abweichende Adresse benutzt.
Sonst wird weiterhin die Kontonummer für die CASS-Abrechnung aus den Stammdaten FIRMA → FAKTURA genommen. 
Die Adresse ist bei der Erfassung manuell änderbar.