Übernahme der kalkulierten Raten ins Speditionskonto
- Hauke Gulich
- Sabrina Stelter
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Belege wandeln (buchen)
Die auf dem Kalkulationsreiter angelegten Belege können anschließend per Kontextmenü in echte Belege umgewandelt (gebucht) werden.
Zuvor müssen die zu übernehmenden Zeilen über die Checkbox am Zeilenanfang aktiviert werden.
Wurden die Kalkulationen nicht vorab über die Checkbox aktiviert, erfolgt ein Programmhinweis:
Werden die Belege manuell erfasst, wird die Programmquelle KALKULATION als Kennzeichen in der Faktura-Kopftabelle (eafako_t) gespeichert.
Wird die CargoCom für die automatische Belegerzeugung verwendet, wird als Kennzeichen CARGOCOM gespeichert.
Nähere Informationen und Details bei Nutzung der CargoCom siehe CargoCom Kalkulation.
Die Programmquelle wird in der Ausgangsfaktura im Belegkopf neben dem Mitarbeitern angezeigt.
Außerdem erscheint sie im Umgebungsmenü → Faktura → Ausgangsbelege → Suche Belege im Suchergebnis neben dem Mitarbeiter.
Im ECM erfasste Währungen werden in den Kalkulationsreiter übernommen, auch wenn die Währung der Adresse eine andere ist.
Bei Erstellung einer Ausgangsrechnung bzw. Rückstellung aus dem Kalkulationsreiter wird die Währung automatisch in die adressdefinierte Währung umgerechnet.
Rückstellung erzeugen
Die Auswahl Rückstellungen bilden erfolgt über das Kontextmenü und übernimmt die Rückstellungen (Belegarten R1 für Ausgaben und R5 für Einnahmen) in das Speditionskonto.
Als Buchungshinweis im Speditionskonto wird Autom. Rückst. Kalklulation angezeigt.
Werden auf dem Kalkulationsreiter Rückstellungen mit Containernummer erfasst, erscheinen diese auf dem Containerreiter innerhalb des Speditionskontos.
Werden über den Kalkulationsreiter Rückstellungen gebildet, die einen Bezug zu einem Serviceauftrag haben, wird die Bezugsnummer im Speditionskonto angezeigt.
Kalkulation: Rückstellung mit Bezug zu einem Serviceauftrag:
Speditionskonto: Rückstellung mit Bezug zu einem Serviceauftrag:
Serviceauftrag stornieren oder löschen → Verhalten der Rückstellungen
Wird ein Serviceauftrag gelöscht (Zeile löschen) oder storniert (Serviceauftrag stornieren), werden die bereits gebildeten Rückstellungen zu diesem Serviceauftrag ebenfalls storniert.
Nach erfolgreichem Storno der Rückstellungen und den Ausgangsbelegen werden ungebuchte und bereits gebuchte Kalkulationszeilen gelöscht.
Falls es Ausgangsbelege gibt und diese nicht storniert werden, werden die zugehörigen gebuchten Kalkulationszeilen trotzdem gelöscht.
Automatische Belegerstellung per CargoCom bei unvollständigen Kalkulationszeilen
Das CargoCom Programm trennt bei der Mussfeldprüfung zwischen der Erstellung von Ausgangsbelegen und dem Bilden von Rückstellungen.
D.h. wenn es Zeilen für die Rückstellungen gibt, in denen noch nicht alle Mussfelder gefüllt sind, werden die Ausgangsbelege trotzdem erzeugt → sofern alle Mussfelder gefüllt sind.
Analog werden Rückstellungen angelegt, auch wenn bei den Ausgangsbelegen noch nicht alle Mussfelder gefüllt sind.
Kostensplitting in CONSOL/TOUR-Positionen
In Positionen mit Typ CON, TOUR, SMAWB gibt es auf dem Kalkulationsreiter die Möglichkeit, Raten bei der Übernahme ins Speditionskonto auf die entsprechenden Sammelpositionen zu splitten.
Dazu muss in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA → Reiter Eingangsfaktura die Grundlage zum Splitten erfasst sein.
Im Kontextmenü des Kalkulationsreiters markieren Sie zunächst über die Checkbox die Raten, für die die Rückstellung gebildet werden soll.
Danach wählen Sie im Kontextmenü Rückstellung bilden mit Kostensplitting aus.
In Positionen ohne Typ CON, TOUR, SMAWB erfolgt kein Kostensplitting, der Menüpunkt ist also nicht vorhanden!
Die Rückstellung wird gem. Kostensplitting Grundlage (hier: FRT für Seefracht) auf die Sammelcontainerpositionen gesplittet.
Die gebildeten Rückstellungen können im Speditionskonto der CONSOL/TOUR/SMAWB Position auf dem Reiter Info Consol (bzw. Info Tour) eingesehen werden.
Alternativ kann der Menüpunkt Rückstellungen bilden ausgewählt werden.
→ Falls in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA → Reiter Eingangsfaktura die Checkbox Automatische Kostensplitten aktiviert ist, werden auch hier die Beträge auf die gefundenen Splittpositionen verteilt.
→ Falls das Automatische Kostensplitting nicht aktiviert ist, kommt eine Abfrage, ob ein Kostensplitting erfolgen soll.
Bei Auswahl Nein werden die Rückstellungen auf der Masterposition gebildet.
→ Falls das Kennzeichen Rückstellungen pro Leistungsart bilden aktiviert ist, werden die Beträge erst pro Leistungsart kumuliert und dann gesplittet.