Kalkulation erfassen und Feldbeschreibung

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Last updated: May 07, 2024 by Bärbel Neitzel (Deactivated)
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Inhaltsverzeichnis

Feld

Funktion

Feld

Funktion

Bezugsnummer

Bezugsnummer des Serviceauftrags

Servicetyp

Anzeige des Servicetypen aus dem Serviceauftrag

Container

Anzeige der Containernummer aus dem Serviceauftrag (nur bei FCL)

Containernummer aus dem Serviceauftrag:
Enthält eine Provider-Rückmeldung eine Containernummer, wird diese automatisch in der Position in der Warenbeschreibung überschrieben, sofern dies in der Schnittstelle konfiguriert ist.

Abr.Art

Abrechnungsart

(Bei Aufwandsrückstellungen (Belegart R1) wird die in der Abrechnungsart hinterlegte Leistungsart bei Übernahme ins Speditionskonto zugrunde gelegt.)                         

Bei Klick auf den Pfeil neben der Spalte Abrechnungsart öffnet sich ein Pop up-Fenster, in dem - analog zur Belegerfassung - bis zu 5 Zeilen zusätzlicher Text erfasst werden können.

Pfeil (je Zeile)

Bei Klick auf den Pfeil neben der Spalte Abrechnungsart öffnet sich ein Popupfenster, in dem - analog zur Belegerfassung - bis zu 5 Zeilen zusätzlicher Text erfasst werden können. Dieser Text wird spätestens (bei Vorhandensein einer entsprechenden Übersetzung in den Stammdaten) bei der Belegerstellung übersetzt.

Bezeichnung

Anzeige des Langtextes der Abrechnungsart

Code

Hier kann der Rechencode F = Festpreis oder M = Multiplikation per DropDown-Menü ausgewählt werden.

Bei Übernahme von Raten aus dem ECM wird hier grundsätzlich F vorbelegt, da die Berechnung im ECM erfolgt.

Menge

Anzahl der zu berechnenden Menge

M-Einh

Mengeneinheit
Wird aus der Abrechnungsart vorgeschlagen oder kann manuell über die DropDown-Menü ausgewählt/verändert werden.

Einzelpreis

Zu berechnender Einzelpreis

Gesamtpreis

Anzeige des vom System aus Code und Menge errechneten Gesamtpreises für diese Abrechnungszeile.

Wg

Währung

Bei der Erfassung  von Ratenzeilen in Fremdwährung bzw. der Übernahme von Raten in Fremdwährung aus dem ECM wird folgende Priorität beachtet:

  1. Kurskontingent

  2. Schiffskurs (aus dem Statistikreiter der Position)

  3. Kurs aus den Stammdaten WÄHRUNG

Kurs

Umrechnungskurs
Ist in den Stammdaten ein Umrechnungskurs eingetragen, wird dieser vorgeschlagen.
Manuelle Eingaben sind möglich.

Einnahmen

Anzeige der Einnahmen

Ausgaben

Anzeige der Ausgaben

Saldo

Anzeige des Saldos

Belegart

Belegart ist per DropDown-Menü auswählbar.

Mögliche Belegarten sind:
G = Ausgangsgutschrift
R = Ausgangsrechnung
R1 = Rückstellung Ausgaben
R5 = Rückstellung Einnahmen

Kontotyp

Kontotyp ist per DropDown-Menü auswählbar.

Mögliche Kontoarten sind:
K = Kreditor
G = Gemischtes Konto
D = Debitor

Konto

Kontonummer der Adresse

Name

Anzeige 
Name der Adresse.

Sortierung

Wird automatisch gesetzt, kann manuell geändert werden, um eine Reihenfolge der Abrechnungsarten festzulegen, in der die Zeilen später in die Ausgangsfaktura übernommen werden sollen.

Gebucht

Bei Übernahme einer Zeile in das Speditionskonto wird vom System ein Haken gesetzt.

Belegnr.

Anzeige der Belegnummer nach erfolgter Übernahme ins Speditionskonto.

ECM Service Kontrakt (EK)

Anzeige der ECM Service-Kontraktnummer bei Übernahme eines Einkaufstarifs (EK) aus dem ECM.

ECM Service Kontrakt (VK)

Anzeige der ECM Service-Kontraktnummer bei Übernahme eines Verkaufstarifs (VK) aus dem ECM.

ID

System-Identifikationsnummer, wird vom System pro Zeile vergeben.

Manuelle Buchung

Kennzeichen, ob die Abrechnungszeile manuell hinzugefügt oder geändert wurde.
Diese Zeilen werden bei einer Neukalkulation über das ECM nicht gelöscht.

Origin

Anzeige des Startpunktes der Rate

Destination

Anzeige des Endpunktes der Rate

Füllregel: Auftrag kalkuliert

Ist in den Stammdaten ADMIN → STATUSARTEN die Füllregel 31 Auftrag kalkuliert hinterlegt, wird dieser Status im Statussystem (Inforeiter → Statussystem oder auf dem als Hauptreiter eingebundenen Reiter Status) gesetzt, wenn:

  • im Kontextmenü → Auftrag kalkulieren und Einkauf/Verkauf kalkulieren aufgerufen wird.

  • eine VK-Zeile (Rechnung) manuell auf dem Kalkulationsreiter eingetragen wird.

Der Status wird gesetzt, sobald die Belegart R oder R5 ausgewählt wird, NICHT erst beim Speichern.
Wird mehrmals kalkuliert, wird der Status mehrmals gesetzt, sofern dies in den Statusarten konfiguriert wurde.

Ist der Status gesetzt, greift die Funktion Auftrag kalkulieren automatisch starten nicht mehr.

Filter

Auf dem Kalkulationsreiter kann in jeder Spalte ein Filter gesetzt werden, so dass das Ergebnis entsprechend dem Filter angezeigt wird (vergleichbar mit Excel).

Zeilen gruppiert und eingeklappt anzeigen

Auf dem Kalkulationsreiter können die einzelnen Zeilen je Konto gruppiert werden.
Diese Gruppe kann anhand der Pfeiltaste im oberen Bereich (neben dem Feld Bezugsnummer) generell eingeklappt/ausgeklappt werden und die Einstellung unter Layout speichern speichern.