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Seiten im Auftrag

• Kreditlimitprüfung einrichten

• Kreditlimitprüfung bei Auftragsanlage

Übersicht der Objekte

STAKREDITLIMIT

Mit dem Berechtigungsobjekt kann das Menü Kreditlimitsteuerung mit den Reitern Adressen und Einstellungen bearbeitet werden. In diesem Menü erfolgt die Grundeinrichtung der Kreditlimitprüfung.

Open

ADRFIBU

Mit dem Berechtigungsobjekt sind die Felder auf dem Reiter Fibu → Unterreiter Fibu editierbar.

• Ohne das Berechtigungsobjekt kann der Reiter angeklickt werden, die Felder sind aber ausgegraut.

Open

ADRKREDITLIMIT

Mit dem Berechtigungsobjekt sind die Felder auf dem Reiter Fibu → Unterreiter Kreditlimit/Mahnwesen editierbar.

• Ohne das Berechtigungsobjekt ist der Reiter ausgegraut und kann nicht geöffnet werden.

ADRFIBU_MANDANT

Mit dem Berechtigungsobjekt sind die FiBu-Daten auf dem Reiter Mandanten → Unterreiter Fibu editierbar.

• Ohne das Berechtigungsobjekt sind die Felder ausgegraut.

Auf dem Reiter Mandant gibt es auch den Untereiter Kreditlimit/Mahnwesen. Für diesen Reiter gelten die gleichen Berechtigungsobjekte wie auf dem Reiter Fibu.

EAOPBETRAGADR

Mit dem Berechtigungsobjekt sind die Felder auf dem Reiter Fibu → Unterreiter Kreditlimit/Mahnwesen im Anzeigemodus einsehbar.

Report Offene Buchungsbeträge im Umgebungsmenü Controlling

Außerdem steuert das Berechtigungsobjekt noch den Aufruf des Reports Offene Buchungsbeträge in den operativen Modulen im Umgebungsmenü Controlling.

STAKREDIT_FREIG

Mit dem Berechtigungsobjekt kann eine Adresse in einer bestehenden Position freigegeben werden.

Vorteil hierbei ist, dass der freigebende User nicht am Bildschirm des bearbeitenden Users Login und Passwort eingeben muss - so wie es mit dem Berechtigungsobjekt KREFREIG notwendig ist.

Voraussetzung ist, dass die Position bereits angelegt ist. Die Freigabe hier kann also nicht bei Positionsanlage erfolgen, sondern erst im Kreditlimitfenster (Kontextmenü im Auftragsreiter → Kopfdatenreiter (Seefracht) oder AWB Main-Reiter (Luftfracht).

STASAMMEL_OP

Mit dem Berechtigungsobjekt können Adressnummern über das Feld OP ID für die Erfassung des Kreditlimits zusammengefasst werden.

EAOPBETRAGADMIN

Mit dem Berechtigungsobjekt können übergreifend die offenen Posten in den Stammdaten ADRESSEN → KREDITLIMIT → OFFENE BUCHUNGSBEITRÄGE bearbeitet werden.

• Z.B. die Erledigung von offenen OP-Beträgen, die als Rest in der Position stehengeblieben sind.

KREFREIG

Das Objekt berechtigt den User zur Freigabe einer Adresse die bei Positionsneuanlage oder Eintrag im Kreditlimitfenster überschritten ist (Kontextmenü Kreditlimit im Auftragsreiter → Kopfdatenreiter (Seefracht) oder AWB Main-Reiter (Luftfracht).

Es kann jede Höhe eines Betrags der Kreditlimitüberschreitung freigegeben werden.

Positionsneuanlagefenster/Kopieren einer Position → Meldung: Kreditlimit überschritten

• Bestätigt der User die Frage, ob die Adresse trotzdem übernommen werden soll mit Ja, prüft das Programm, ob den User das Berechtigungsobjekt KREFREIG zugewiesen ist. Wenn ja, wird die Positionsanlage fortgesetzt.

• Ist dem User das Berechtigungsobjekt KREFREIG nicht zugewiesen, erscheint ein Informationsfenster über diesen Zustand.
  
  

   

Mit Bestätigung des Fensters über das Anklicken des OK-Buttons erscheint ein neues Fenster mit den Feldern Benutzername und Kennwort.

Ein User mit der Berechtigung zum Freigeben des Kreditlimits kann hier Login und Passwort erfassen.
Wird die Eingabe vom Programm akzeptiert, kann die Positionserfassung fortgeführt werden.

In der angelegten Position wird auf dem Info-Reiter des Auftrags → Reiter SYS Log sichtbar, welches Login die Adresse mit dem überschrittenen Kreditlimit freigegeben hat.

FIRMA → KREDITLIMITSTEUERUNG → Reiter Einstellungen → Offene Posten

Zum Berechtigungsobjekt KREFREIG kann optional eine Staffelung über den freizugebenen Betrag der Kreditlimitüberschreitung eingerichtet werden.

Im Feld Code kann ein frei definierter Code erfasst werden.
Hier im Beispiel TL für Team Leitung, NL für Niederlassungsleitung, usw.

Zu den Codes kann ein Betrag erfasst werden, der den maximalen Betrag der Kreditlimitüberschreitung festlegt, bis zum dem der User freigeben darf.

ADMIN → MITARBEITER → Reiter Erweitert

In den Mitarbeiterstammdaten kann der festgelegte Code den entsprechenden Usern zugeordnet werden.

• Ist dem User ein Berechtigungsprofil mit dem Objekt KREFREIG zugeordnet und das Feld Berechtigung OP-Freigabe ist nicht gefüllt, kann dieser User Adressen ohne Beschränkung freigeben.

• Ist in diesem Feld ein Code eingetragen, ist die Freigabe nur bis zum festgelegten Betrag für den Code erlaubt.

EAOPERLEDIGT

Das Berechtigungsobjekt erlaubt die Erledigung von noch offenen Buchungsbeträgen in einer Position.

Auf dem Auftrags-/Kopfdatenreiter bzw. AWB Main-Reiter wird im Kontextmenü der Eintrag Kreditlimit ausgewählt.

Es öffnet sich ein Fenster mit den Informationen zu den geprüften Adressen und den Buchungsbeträgen.

Im Kontextmenü des Fensters wird der Eintrag Buchungsbetrag erledigen ausgewählt.

KTOFREIG

Mit dem Berechtigungsobjekt kann eine Adresse in der Fakturierung (Ausgang, Eingang, Rückstellungen, etc.) genutzt werden, auch wenn das Konto in den Adress-Stammdaten gesperrt ist.

Mit dem Setzen des Hakens Kontosperre in den Stammdaten kann die Adresse unabhängig von Berechtigungsobjekten in den Auftragsadressen erfasst, nur nicht als Faktura-Adresse genutzt werden.

ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter FiBu → Reiter Kreditlimit/Mahnwesen:

Meldungen in der Faktura-Erfassung:

User mit dem entsprechenden Berechtigungsobjekt können mit Eingabe des Benutzernamens und des Passworts die Kontosperre aufgeben, sodass die Adresse zur Fakturierung genutzt werden kann.