Tragen Sie den Währungsschlüssel für Euro ein.

Dieser muss in den Stammdaten Währungen in FIBU vorhanden sein.

Tragen Sie ein H ein, wenn Euro Ihre Hauswährung ist.

Das Feld bezieht sich auf die Möglichkeiten der Fremdwährungsumrechnungen in der Ausgangsfaktura.

• S = Eingabe des Umrechnungskurses und Währungsumrechnung in einer einzigen Abrechnungszeile.
         → Aktuelle standardmäßige Einstellung für Währungsumrechnungen. 

• R = Währungsumrechnung mit Anlegen einer zusätzlichen Abrechnungszeile mit Rechencode W, in der dann die Zeilen eingegeben werden, auf die sich die Währungsumrechnung bezieht.
         → Die Einstellung R findet nur noch selten Verwendung in CargoSoft.

Hinweis:
Bitte die Art der Währungsumrechnung nicht ohne Absprache mit der Firma CargoSoft umstellen!

Bei der neuen Währungsumrechnung – Art S – muss auch der Report für den Rechnungsdruck angepasst werden, sonst werden die Beträge mit Fremdwährung nicht korrekt gedruckt!

Nach den Änderungen in den Stammdaten bitte die CargoSoft Auftragsbearbeitung NEU starten. Diese Änderungen werden sonst nicht übernommen!

Der Eintrag in diesem Feld greift auf die Stammdaten Rechnungslayout zu.

→ Dort ist festgelegt, welches Layout für welche Belegart gilt.

Bezugszeilen in der Ausgangsfaktura können mit unterschiedlichen Steuerschlüsseln belegt sein.

→ Reiter Belegpositionen im Reiter Faktura
→ Steuerschlüssel in FIBU

Hier wird der Wert CORRT im Standard vorbelegt.

Der Wert ist ein Stammdateneintrag, der in ADMIN → CS ADMIN → CS CODES mit ART = FRT angelegt ist.
Beim Erstellen eines Korrekturbelegs wird dieser Rechnungstyp im Belegkopf von Korrekturrechnungen vorbelegt.

Die Erstellung eines Korrekturbelegs erfolgt im Auftrag in der Ausgangsfaktura auf dem Reiter Übersicht. 

Open

→ Korrekturrechnung anlegen und Rechnungslayout verwenden
→ CS Codes in CS Admin in ADMIN

Ist das Gemischte Kontokorrent aktiviert. wird in allen Belegen der Belegempfänger/Belegsteller mit G vorbelegt.

• Wenn die Checkbox aktiviert ist, sind offenen Rückstellungen am Monatsende erlaubt.

• Die Funktion Monatsabschluss Rückstellungen im Programm Faktura im Umgebungsmenü kann nur genutzt werden, wenn diese Checkbox NICHT aktiviert ist.
  Siehe Rückstellungen Monatsabschluss einrichten.

Wenn die Checkbox aktiviert ist, dürfen Positionen mit einer noch nicht in einen Beleg gewandelten Kalkulationszeile geschlossen werden.

→ Position abschließen

Ermöglicht das Ändern bereits erstellter Rechnungen in der Ausgangsfaktura.

Ist die Checkbox NICHT aktiviert, kann eine fehlerhafte Rechnung NICHT geändert werden - sondern muss storniert und neu erstellt werden.

Berechnungszeilen, deren Betrag 0,00 lautet, werden angemahnt.

→ Reiter Belegpositionen im Reiter Faktura

Diese Abfrage entscheidet über eine Hinweismeldung, die in der Ausgangsfaktura gestellt wird, wenn ein Entwurf in eine Rechnung gewandelt wird.
Die Belegadressen und Transportwegdaten können aus dem Auftrag NEU GELESEN werden, wenn diese Abfrage erscheint.

Ist diese Checkbox NICHT aktiviert, erscheint die Abfrage nicht und die Auftragsdaten werden in der Ausgangsfaktura auch nicht aktualisiert. 

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü, mit welchem Datum das Feld Belegdatum in der Ausgangsfaktura vorbelegt werden soll.

A = Abfahrts-/Ankunftsdatum
D = Auftragsdatum
T = Tagesdatum

→ Reiter Belegkopf im Reiter Faktura

D = Auftragsdatum
B = Buchungsperiode
R = Rechnungsdatum
T = Tagesdatum
L = Leistungsdatum

Einstellung für das Feld Kurs in der Eingangsfaktura.

D = Auftragsdatum
B = Buchungsperiode
R = Rechnungsdatum
T = Tagesdatum
L = Leistungsdatum

Einstellung für das Feld Kurs in der Ausgangsfaktura.

Bei Wandlung eines Rechnungsentwurfs in eine Rechnung kann der Umrechnungskurs neu gezogen werden → Reiter Faktura → Reiter Belegkopf → Belegart Entwurf.

Wenn es Kursänderungen für eine Fremdwährung nach dem Erfassen einer Abrechnungszeile im Kalkulationsreiter gibt, wird diese Änderung beim Erzeugen des Belegs berücksichtigt und der nachträglich geänderte Kurs für die Fakturierung verwendet.

→ Nachträgliche Kursänderungen beim Fakturieren berücksichtigen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn das Feld Buchungshinweis nur in Stornobelegen in der Ausgangsfaktura Pflicht sein soll.

Buchungshinweis als Mussfeld in der Ausgangsfaktura gilt für die Funktionen Neuanlage, Änderung und Storno.
→ Siehe unter Reiter Extras in MUSSFELDER.

Festlegen, ob diese Währung geändert werden darf oder nicht.

Die Buchungsperiode ist änderbar, wenn in den Stammdaten die entsprechende Checkbox aktiviert ist.
→ Diese Einstellung betrifft ALLE Anwender.

Die Zahlungsbedingung wird automatisch aus der Adresse des Rechnungsstellers vorgeschlagen. 
→ Sie kann jedoch geändert  werden, wenn dieses in diesem Feld zugelassen ist.

Die Dropdownliste enthält 3 Einträge:

 Ist die gewählte Adresse der Abrechnungszeile nicht die Auftraggeber-Adresse, erscheint ein entsprechender Hinweis.

Ist die Checkbox aktiviert, werden in der Ausgangsfaktura → Belegpositionen im Kontextmenü → Offerte auswählen pro Offerte alle Abrechnungszeilen zu Auswahl angeboten.

Es können zusätzlich aus verschiedene Offerten die Abrechnungszeilen übernommen werden.

So lässt sich z.B. eine Generalofferte pro Adresse anlegen.